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DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

ISIN: DE0008490673
WKN: 849067
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
52,30 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen, zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.

Universal Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,34% 1,57%
1 Jahr 20,40% 7,02%
3 Jahre 22,58% -0,03%
5 Jahre 39,61% 5,92%
10 Jahre 63,02% 16,49%
15 Jahre 172,93% 49,69%
20 Jahre 174,01% 54,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,40% 7,02%
3 Jahre 7,02% -0,01%
5 Jahre 6,90% 1,16%
10 Jahre 5,01% 1,54%
15 Jahre 6,92% -
20 Jahre 5,17% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Degussa Bank AG
Auflegungsdatum 15.05.1991
Fondsvolumen 541,89 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,82%
Volatilität (3 Jahre) 8,40%
Volatilität (5 Jahre) 12,06%
Volatilität (10 Jahre) 10,50%
Tracking Error (1 Jahr) 4,45
Tracking Error (3 Jahre) 5,91
Tracking Error (5 Jahre) 8,14
Tracking Error (10 Jahre) 7,45
12-Monats-Hoch 52,39 EUR
12-Monats-Tief 44,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 26,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)
 
5,14%
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)
 
2,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)
 
2,50%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)
 
2,33%
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Act. au Port. I.D EUR Acc. oN
 
2,32%
Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S
 
2,25%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)
 
2,07%
Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B
 
2,03%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
 
1,94%
Novo Banco S.A. EO-Zo Med.-Term Nts 14(49) 11
 
1,86%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
77,15%
Deutschland
 
6,08%
Frankreich
 
3,36%
Italien
 
3,22%
Niederlande
 
2,93%
USA
 
2,42%
Spanien
 
1,52%
Schweiz
 
1,26%
Kasse
 
0,96%
Bermuda
 
0,59%
Griechenland
 
0,51%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
75,34%
Finanzen
 
10,28%
Informationstechnologie
 
2,94%
Konsumgüter zyklisch
 
2,38%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,09%
Versorger
 
2,07%
Gesundheit / Healthcare
 
1,37%
Grundstoffe
 
1,05%
Kasse
 
0,96%
Energie
 
0,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
69,32%
Aktien
 
23,59%
Aktienfonds
 
5,59%
Geldmarkt/Kasse
 
0,96%
Genussscheine
 
0,38%
Optionsscheine/Futures
 
0,27%
gemischt
 
-0,11%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
79,55%
US-Dollar
 
12,51%
Ungarische Forint
 
2,90%
Mexikanischer Peso
 
2,41%
Australischer Dollar
 
2,01%
Kanadische Dollar
 
1,94%
Schwedische Krone
 
1,57%
Schweizer Franken
 
1,28%
Dänische Krone
 
0,13%
Divers
 
-4,30%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,16%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
7,45%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
11,41%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
14,08%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
8,38%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
2,30%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
21,96%
30 Jahre und länger
 
3,59%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,04%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH