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DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

ISIN: DE0008490673
WKN: 849067
Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 13.01.2022
45,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,72Environment
8,80Social
7,63Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,57%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussscheinen mit Rentencharakter angelegt. In Höhe von bis zu 25% des Sondervermögens können auch Aktien und Aktienzertifikate, Options- und Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter in- und ausländischer Aussteller erworben werden.

Universal Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,87% -0,94%
1 Jahr 4,89% 2,88%
3 Jahre 21,88% 11,78%
5 Jahre 20,71% 9,10%
10 Jahre 93,60% 30,93%
15 Jahre 92,96% 39,86%
20 Jahre 156,79% 60,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,89% 2,88%
3 Jahre 6,82% 3,78%
5 Jahre 3,84% 1,76%
10 Jahre 6,83% 2,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Degussa Bank AG
Auflegungsdatum 15.05.1991
Fondsvolumen 503,40 Mio. EUR (Stand: 30.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,80%
Volatilität (3 Jahre) 13,70%
Volatilität (5 Jahre) 11,99%
Volatilität (10 Jahre) 11,18%
12-Monats-Hoch 47,05 EUR
12-Monats-Tief 43,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 26,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2021)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)
 
5,80%
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)
 
4,28%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)
 
3,09%
Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B
 
2,41%
Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(23/24)
 
1,99%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
1,93%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)
 
1,87%
Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S
 
1,77%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
 
1,68%
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN
 
1,64%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2021)

Italien
 
30,02%
Welt
 
11,75%
Portugal
 
8,56%
Deutschland
 
7,33%
Kasse
 
6,79%
Frankreich
 
6,40%
Spanien
 
4,65%
Griechenland
 
4,27%
Niederlande
 
3,83%
Montenegro
 
3,06%
Rumänien
 
2,99%
Mexiko
 
2,94%
Ungarn
 
2,41%
USA
 
2,14%
Schweiz
 
1,66%
Luxemburg
 
0,68%
Großbritannien
 
0,52%

Branchen (Stand: 30.12.2021)

Divers
 
67,70%
Finanzen
 
10,66%
Kasse
 
6,79%
Gesundheit / Healthcare
 
3,77%
Konsumgüter zyklisch
 
3,21%
Versorger
 
2,66%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,36%
Grundstoffe
 
1,35%
Informationstechnologie
 
0,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,96%
Energie
 
0,55%

Assets (Stand: 30.12.2021)

Renten
 
64,13%
Aktien
 
24,98%
Geldmarkt/Kasse
 
6,79%
Aktienfonds
 
2,49%
Optionsscheine/Futures
 
1,11%
Genussscheine
 
0,76%
gemischt
 
-0,26%

Währungen (Stand: 30.12.2021)

Euro
 
66,40%
Divers
 
7,20%
Mexikanischer Peso
 
5,31%
US-Dollar
 
4,94%
Ungarische Forint
 
4,02%
Schweizer Franken
 
2,92%
Kanadische Dollar
 
2,74%
Norwegische Krone
 
2,49%
Schwedische Krone
 
2,23%
Polnischer Zloty
 
1,75%

Laufzeiten (Stand: 30.12.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,18%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
5,82%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
6,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
9,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
17,02%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
2,04%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
18,15%
30 Jahre und länger
 
2,53%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,21%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH