DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

ISIN: DE0008490673
WKN: 849067
Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 30.11.2021
43,77 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,90Environment
8,90Social
7,55Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,57%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussscheinen mit Rentencharakter angelegt. In Höhe von bis zu 25% des Sondervermögens können auch Aktien und Aktienzertifikate, Options- und Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter in- und ausländischer Aussteller erworben werden.

Universal Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,08% 3,60%
1 Jahr 4,18% 4,23%
3 Jahre 15,73% 10,81%
5 Jahre 17,19% 10,56%
10 Jahre 95,88% 33,80%
15 Jahre 85,68% 40,32%
20 Jahre 143,24% 60,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,18% 4,23%
3 Jahre 4,99% 3,48%
5 Jahre 3,22% 2,03%
10 Jahre 6,95% 2,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Degussa Bank AG
Auflegungsdatum 15.05.1991
Fondsvolumen 507,88 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,50%
Volatilität (3 Jahre) 13,54%
Volatilität (5 Jahre) 11,98%
Volatilität (10 Jahre) 11,84%
12-Monats-Hoch 47,05 EUR
12-Monats-Tief 43,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 26,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)
 
5,85%
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)
 
4,27%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)
 
3,07%
Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B
 
2,55%
Mexiko MN-Bonos 2018(21) Ser.M
 
2,05%
Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(23/24)
 
1,97%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)
 
1,91%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
1,88%
Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S
 
1,75%
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Welt
 
69,36%
Deutschland
 
7,32%
Kasse
 
6,08%
Frankreich
 
4,31%
Niederlande
 
3,86%
Italien
 
2,81%
USA
 
1,80%
Spanien
 
1,73%
Schweiz
 
1,59%
Luxemburg
 
0,69%
Großbritannien
 
0,45%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
68,59%
Finanzen
 
10,58%
Kasse
 
6,08%
Konsumgüter zyklisch
 
3,56%
Gesundheit / Healthcare
 
3,34%
Versorger
 
2,63%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,41%
Grundstoffe
 
1,29%
Informationstechnologie
 
0,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,99%
Energie
 
0,54%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
66,24%
Aktien
 
24,64%
Geldmarkt/Kasse
 
6,08%
Aktienfonds
 
2,57%
Genussscheine
 
0,69%
gemischt
 
-0,22%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
64,28%
Mexikanischer Peso
 
7,23%
Divers
 
6,66%
US-Dollar
 
5,38%
Ungarische Forint
 
3,91%
Kanadische Dollar
 
3,02%
Schweizer Franken
 
2,81%
Polnischer Zloty
 
2,58%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
2,12%
Norwegische Krone
 
2,01%

Laufzeiten (Stand: 29.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
3,24%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
6,83%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
6,84%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
9,68%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
15,36%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,50%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
18,27%
30 Jahre und länger
 
2,54%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,92%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH