DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DE0008490673
WKN: 849067
NAV von 24.11.2020
43,62 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.73%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.73%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussscheinen mit Rentencharakter angelegt. In Höhe von bis zu 25% des Sondervermögens können auch Aktien und Aktienzertifikate, Options- und Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter in- und ausländischer Aussteller erworben werden.

Universal Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,58% -0,22%
1 Jahr -2,40% 0,47%
3 Jahre 3,91% 3,03%
5 Jahre 7,07% 5,40%
10 Jahre 49,51% 25,26%
15 Jahre 90,95% 38,05%
20 Jahre 134,25% 51,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,40% 0,47%
3 Jahre 1,29% 1,00%
5 Jahre 1,38% 1,06%
10 Jahre 4,10% 2,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Degussa Bank GmbH
Auflegungsdatum 15.05.1991
Fondsvolumen 449,74 Mio. EUR (Stand: 29.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,02%
Volatilität (3 Jahre) 13,73%
Volatilität (5 Jahre) 11,41%
Volatilität (10 Jahre) 11,98%
12-Monats-Hoch 48,31 EUR
12-Monats-Tief 35,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 26,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2020)

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
1,67%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
1,35%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
 
1,20%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
 
0,95%
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN
 
0,90%
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
 
0,83%
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10
 
0,77%
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
 
0,75%
Daimler AG Namens-Aktien o.N.
 
0,74%
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
 
0,56%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2020)

Welt
 
75,05%
Deutschland
 
7,25%
Kasse
 
3,69%
Frankreich
 
3,04%
Italien
 
2,94%
Niederlande
 
2,38%
Spanien
 
1,54%
Schweiz
 
1,41%
USA
 
1,24%
Luxemburg
 
0,90%
Griechenland
 
0,56%

Branchen (Stand: 29.10.2020)

Divers
 
74,36%
Finanzen
 
9,40%
Kasse
 
3,69%
Versorger
 
3,17%
Konsumgüter zyklisch
 
2,40%
Gesundheit / Healthcare
 
2,26%
Informationstechnologie
 
1,35%
Grundstoffe
 
1,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,09%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,70%
Energie
 
0,32%

Assets (Stand: 29.10.2020)

Renten
 
70,23%
Aktien
 
21,54%
Geldmarkt/Kasse
 
3,69%
Aktienfonds
 
3,46%
Rentenfonds
 
1,16%
Genussscheine
 
0,43%
Optionsscheine/Futures
 
0,40%
gemischt
 
-0,91%

Währungen (Stand: 29.10.2020)

Euro
 
74,18%
Mexikanischer Peso
 
8,25%
Kanadische Dollar
 
4,11%
Südafrikanischer Rand
 
3,15%
Ungarische Forint
 
3,03%
Polnischer Zloty
 
2,46%
US-Dollar
 
1,81%
Schweizer Franken
 
1,32%
Rumänischer Leu
 
1,10%
Divers
 
0,59%

Laufzeiten (Stand: 29.10.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,62%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
1,37%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
12,01%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
11,33%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
19,80%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,06%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
20,57%
30 Jahre und länger
 
3,48%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,31%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.