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NAV von 16.01.2025
37,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,04%
CHF TFCH
- CHF Thesaurierend 0,78%
FC
EUR - Thesaurierend 0,79%
FD
EUR - Ausschüttend 0,79%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,76%
TFD
EUR - Ausschüttend 0,79%
USD TFCH
- USD Thesaurierend 0,79%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Genussscheine, Wertpapiere ähnlichen Charakters (z.B. sog. Tier-1 Anleihen) und andere nachrangige Schuldverschreibungen.

Herr Michael Liller

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,21% 0,21%
1 Jahr 8,45% 11,49%
3 Jahre 5,73% 9,19%
5 Jahre 9,43% 14,01%
10 Jahre 34,33% 50,23%
15 Jahre 118,86% 156,01%
20 Jahre 99,44% 133,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,45% 11,49%
3 Jahre 1,87% 2,97%
5 Jahre 1,82% 2,66%
10 Jahre 3,00% 4,15%
15 Jahre 5,36% -
20 Jahre 3,51% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 0,88%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 21.06.1993
Fondsvolumen 213,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,06%
Volatilität (3 Jahre) 7,52%
Volatilität (5 Jahre) 9,25%
Volatilität (10 Jahre) 7,49%
Tracking Error (1 Jahr) 1,46
Tracking Error (3 Jahre) 2,33
Tracking Error (5 Jahre) 2,15
Tracking Error (10 Jahre) 2,35
12-Monats-Hoch (EUR) 38,91 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 35,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown (EUR) 44,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 19,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/Und. CoCo
 
2,40%
Landesbk Baden-Württem Stutt 24/Und. MTN
 
1,90%
OMV 20/Und.
 
1,70%
Banco Santander 24/und. CoCo
 
1,60%
Bank of Ireland 22/01.03.2033
 
1,40%
Caixabank 23/Und. CoCo
 
1,40%
Repsol International Finance 15/23.03.75
 
1,30%
Volkswagen International Fin. 23/Und. S.PNC5
 
1,30%
Abertis Finance 20/und
 
1,10%
BP Capital Markets 20/Und.
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Spanien
 
18,40%
Frankreich
 
17,80%
Großbritannien
 
10,90%
Italien
 
10,40%
Welt
 
10,20%
Deutschland
 
9,90%
Irland
 
6,80%
Niederlande
 
4,90%
Schweden
 
3,60%
Portugal
 
3,20%
Österreich
 
3,00%
Kasse
 
-1,20%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Renten
 
100,70%
Geldmarktfonds
 
0,50%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,20%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
54,70%
BB
 
40,60%
A
 
3,80%
B
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH