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UniRak

ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds flexibel Europa
NAV von 04.08.2022
138,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,41%
net -
- EUR - Ausschüttend 1,75%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement kann flexibel sowohl in Aktien als auch Renten investieren. Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Wertpapieren von europäischen Ausstellern, die in Euro nominieren. Wertpapiere anderer Aussteller und/oder in einer anderen Währung können zusätzlich erworben werden, wenn dies im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,57% -7,84%
1 Jahr -8,38% -7,22%
3 Jahre 13,17% 9,14%
5 Jahre 21,32% 8,83%
10 Jahre 80,11% 49,64%
15 Jahre 99,33% 41,06%
20 Jahre 235,20% 126,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,38% -7,22%
3 Jahre 4,21% 2,96%
5 Jahre 3,94% 1,71%
10 Jahre 6,06% 4,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 15.01.1979
Fondsvolumen 4.873,16 Mio. EUR (Stand: 29.07.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,58%
Volatilität (3 Jahre) 12,67%
Volatilität (5 Jahre) 11,13%
Volatilität (10 Jahre) 9,83%
Tracking Error (1 Jahr) 5,85
Tracking Error (3 Jahre) 4,98
Tracking Error (5 Jahre) 4,40
Tracking Error (10 Jahre) 4,43
12-Monats-Hoch 156,37 EUR
12-Monats-Tief 126,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 35,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.04.2022)

Linde Plc.
 
4,25%
Siemens AG
 
2,65%
Mastercard Inc.
 
2,23%
Mercedes-Benz Group AG
 
2,05%
SAP SE
 
1,97%
Adidas AG
 
1,75%
Allianz SE
 
1,71%
Apple Inc.
 
1,71%
Alphabet Inc.
 
1,65%
Microsoft Corporation
 
1,61%

Länder / Regionen (Stand: 29.04.2022)

Deutschland
 
28,47%
USA
 
24,25%
Europa
 
12,62%
Frankreich
 
6,74%
Irland
 
5,69%
Italien
 
5,16%
Spanien
 
4,62%
Schweiz
 
3,10%
Niederlande
 
2,73%
Großbritannien
 
2,51%
Kasse
 
2,16%
Japan
 
1,95%

Assets (Stand: 29.04.2022)

Aktien
 
66,91%
Renten
 
30,93%
Geldmarkt/Kasse
 
2,16%

Währungen (Stand: 29.04.2022)

Euro
 
65,60%
US-Dollar
 
25,68%
Britisches Pfund Sterling
 
2,15%
Japanischer Yen
 
2,04%
Schweizer Franken
 
1,40%
Kanadische Dollar
 
1,20%
Divers
 
0,85%
Südkoreanischer Won
 
0,55%
Dänische Krone
 
0,53%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,84%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH