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NAV von 05.02.2025
166,02 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
net -
- EUR - Ausschüttend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,96% 2,31%
1 Jahr 14,94% 10,67%
3 Jahre 18,72% 10,32%
5 Jahre 27,77% 16,29%
10 Jahre 62,36% 33,14%
15 Jahre 179,28% 83,58%
20 Jahre 235,70% 101,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,94% 10,67%
3 Jahre 5,89% 3,33%
5 Jahre 5,02% 3,06%
10 Jahre 4,97% 2,90%
15 Jahre 7,09% -
20 Jahre 6,24% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 15.01.1979
Fondsvolumen 6.095,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,80%
Volatilität (3 Jahre) 10,89%
Volatilität (5 Jahre) 11,71%
Volatilität (10 Jahre) 10,51%
Tracking Error (1 Jahr) 3,57
Tracking Error (3 Jahre) 4,56
Tracking Error (5 Jahre) 4,69
Tracking Error (10 Jahre) 4,24
12-Monats-Hoch (EUR) 166,15 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 145,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown (EUR) 35,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 24,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

USA
 
48,60%
Deutschland
 
12,76%
Frankreich
 
9,97%
Welt
 
6,56%
Japan
 
4,60%
Großbritannien
 
3,96%
Italien
 
3,22%
Kanada
 
3,08%
Spanien
 
2,56%
Schweiz
 
2,46%
Irland
 
2,23%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Aktien
 
61,46%
Renten
 
26,05%
Optionsscheine/Futures
 
10,55%
Geldmarkt/Kasse
 
4,99%
REITs
 
1,99%
Zertifikate
 
1,05%
Floating Rate Notes
 
0,53%
Inflationsindexierte Anleihen
 
0,38%
gemischt
 
-7,00%

Währungen (Stand: 30.12.2024)

Euro
 
44,60%
US-Dollar
 
39,65%
Japanischer Yen
 
4,25%
Divers
 
3,67%
Kanadische Dollar
 
1,98%
Britisches Pfund Sterling
 
1,70%
Hongkong-Dollar
 
1,60%
Australischer Dollar
 
1,31%
Brasilianischer Real
 
1,24%

Laufzeiten (Stand: 30.12.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
3,94%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
4,10%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
6,13%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
5,99%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
9,46%
10 Jahre und länger
 
10,47%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
9,54%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
85,47%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH