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Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds flexibel Europa
ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
NAV von 19.10.2020
132,85 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.43%
net -
EUR
1.78%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.43%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement kann flexibel sowohl in Aktien als auch Renten investieren. Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Wertpapieren von europäischen Ausstellern, die in Euro nominieren. Wertpapiere anderer Aussteller und/oder in einer anderen Währung können zusätzlich erworben werden, wenn dies im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,79% -0,91%
1 Jahr 5,32% 1,57%
3 Jahre 13,07% 0,43%
5 Jahre 27,67% 12,49%
10 Jahre 90,63% 38,78%
15 Jahre 133,31% 60,33%
20 Jahre 143,62% 65,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,32% 1,57%
3 Jahre 4,18% 0,14%
5 Jahre 5,01% 2,38%
10 Jahre 6,66% 3,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,43%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 15.01.1979
Fondsvolumen 4.352,16 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,20%
Volatilität (3 Jahre) 10,95%
Volatilität (5 Jahre) 9,99%
Volatilität (10 Jahre) 9,38%
12-Monats-Hoch 139,29 EUR
12-Monats-Tief 104,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 35,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

SAP SE
 
3,56%
Linde Plc.
 
3,28%
Adidas AG
 
2,63%
Mastercard Inc.
 
2,53%
Allianz SE
 
2,50%
Alphabet Inc.
 
1,82%
Apple Inc.
 
1,54%
Bayer AG
 
1,53%
Volkswagen AG -VZ-
 
1,44%
BASF SE
 
1,32%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Deutschland
 
30,30%
USA
 
23,48%
Welt
 
11,45%
Frankreich
 
7,47%
Spanien
 
5,62%
Italien
 
4,90%
Irland
 
4,55%
Schweiz
 
3,79%
Schweden
 
2,57%
Niederlande
 
2,33%
Großbritannien
 
2,19%
Kasse
 
1,35%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
68,62%
Renten
 
30,03%
Geldmarkt/Kasse
 
1,35%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Euro
 
92,70%
US-Dollar
 
13,05%
Schweizer Franken
 
3,04%
Japanischer Yen
 
2,72%
Schwedische Krone
 
1,76%
Britisches Pfund Sterling
 
1,48%
Kasse
 
1,35%
Dänische Krone
 
0,85%
Hongkong-Dollar
 
0,84%
Divers
 
-17,79%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,65%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.