UniGlobal

ISIN: DE0008491051

WKN: 849105

Union Investment Privatfonds GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 10.09.2024

415,77 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

EUR - Thesaurierend 2,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	14,04%	8,60%
1 Jahr	19,65%	12,89%
3 Jahre	28,49%	8,24%
5 Jahre	87,10%	44,18%
10 Jahre	189,76%	106,54%
15 Jahre	438,24%	244,15%
20 Jahre	529,67%	266,87%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	19,65%	12,89%
3 Jahre	8,71%	2,68%
5 Jahre	13,35%	7,59%
10 Jahre	11,23%	7,52%
15 Jahre	11,87%	-
20 Jahre	9,64%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	1,10%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	02.01.1960
Fondsvolumen	17.110,52 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,67%
Volatilität (3 Jahre)	14,37%
Volatilität (5 Jahre)	14,62%
Volatilität (10 Jahre)	13,50%
Tracking Error (1 Jahr)	4,02
Tracking Error (3 Jahre)	4,01
Tracking Error (5 Jahre)	3,74
Tracking Error (10 Jahre)	3,32
12-Monats-Hoch	436,51 EUR
12-Monats-Tief	332,34 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,93
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,86
Maximum Drawdown	54,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

Apple Inc.

5,99%

Microsoft Corporation

5,25%

NVIDIA Corporation

4,38%

Amazon.com Inc.

3,97%

Unitedhealth Group Inc.

2,90%

Alphabet Inc.

2,00%

JPMorgan Chase & Co.

1,96%

Meta Platforms Inc.

1,95%

The Procter & Gamble Co.

1,92%

Nextera Energy Inc.

1,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

USA

72,04%

Frankreich

5,24%

Großbritannien

4,91%

Deutschland

4,47%

Japan

3,24%

Irland

2,82%

Niederlande

2,36%

Kasse

1,42%

Kanada

1,27%

Welt

1,17%

Liberia

0,56%

Südkorea

0,50%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Informationstechnologie

27,71%

Gesundheit / Healthcare

16,35%

Finanzen

11,46%

Konsumgüter zyklisch

9,17%

Industrie / Investitionsgüter

8,16%

Telekommunikationsdienstleister

6,82%

Grundstoffe

4,90%

Energie

4,17%

Divers

3,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,25%

Versorger

2,79%

Kasse

1,42%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Aktien

97,03%

Renten

1,55%

Geldmarkt/Kasse

1,42%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (30.08.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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