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ISIN: DE0008491051

WKN: 849105

Union Investment Privatfonds GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 29.11.2023

348,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,40%

EUR - Thesaurierend 2,10%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	14,78%	10,14%
1 Jahr	9,40%	3,47%
3 Jahre	33,89%	14,69%
5 Jahre	75,36%	39,40%
10 Jahre	169,67%	101,19%
15 Jahre	402,07%	259,28%
20 Jahre	452,16%	235,54%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,40%	3,47%
3 Jahre	10,22%	4,67%
5 Jahre	11,89%	6,87%
10 Jahre	10,43%	7,24%
15 Jahre	11,36%	-
20 Jahre	8,92%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,40%
Portfoliotransaktionskosten	1,00%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum	02.01.1960
Fondsvolumen	12.550,72 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,34%
Volatilität (3 Jahre)	14,73%
Volatilität (5 Jahre)	15,50%
Volatilität (10 Jahre)	13,25%
Tracking Error (1 Jahr)	4,02
Tracking Error (3 Jahre)	3,89
Tracking Error (5 Jahre)	3,63
Tracking Error (10 Jahre)	3,26
12-Monats-Hoch	357,49 EUR
12-Monats-Tief	307,37 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,76
Maximum Drawdown	54,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Microsoft Corporation

6,55%

Apple Inc.

4,80%

Amazon.com Inc.

3,95%

Meta Platforms Inc.

3,09%

NVIDIA Corporation

2,96%

Alphabet Inc.

2,73%

JPMorgan Chase & Co.

2,49%

Unitedhealth Group Inc.

2,23%

Eli Lilly and Company

2,11%

McDonalds Corporation

2,07%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA

65,87%

Kasse

7,40%

Großbritannien

4,65%

Japan

4,31%

Irland

4,14%

Frankreich

3,65%

Deutschland

3,55%

Niederlande

3,11%

Welt

1,13%

Schweiz

0,89%

Hongkong

0,67%

Spanien

0,63%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Informationstechnologie

25,22%

Gesundheit / Healthcare

14,96%

Finanzen

12,60%

Konsumgüter zyklisch

9,63%

Kasse

7,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,17%

Telekommunikationsdienstleister

6,16%

Grundstoffe

5,15%

Industrie / Investitionsgüter

5,14%

Energie

3,83%

Divers

2,82%

Immobilien

0,92%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

90,49%

Geldmarkt/Kasse

7,40%

Renten

2,11%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (15.10.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH