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UniGlobal

ISIN: DE0008491051
WKN: 849105
Union Investment Privatfonds GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 22.09.2022
317,77 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,45%
I
EUR - Thesaurierend 0,95%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf Standardtiteln liegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,26% -15,71%
1 Jahr -3,25% -11,74%
3 Jahre 38,02% 16,27%
5 Jahre 68,93% 33,58%
10 Jahre 176,00% 115,05%
15 Jahre 204,66% 95,24%
20 Jahre 443,80% 243,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,25% -11,74%
3 Jahre 11,34% 5,15%
5 Jahre 11,06% 5,96%
10 Jahre 10,69% 7,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum 02.01.1960
Fondsvolumen 10.249,04 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,67%
Volatilität (3 Jahre) 16,03%
Volatilität (5 Jahre) 14,88%
Volatilität (10 Jahre) 12,67%
Tracking Error (1 Jahr) 4,44
Tracking Error (3 Jahre) 3,73
Tracking Error (5 Jahre) 3,24
Tracking Error (10 Jahre) 3,08
12-Monats-Hoch 364,93 EUR
12-Monats-Tief 298,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,83
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 54,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Apple Inc.
 
6,04%
Microsoft Corporation
 
4,55%
Amazon.com Inc.
 
3,23%
Alphabet Inc.
 
2,85%
JPMorgan Chase & Co.
 
2,18%
Exxon Mobil Corporation
 
2,17%
Unitedhealth Group Inc.
 
2,00%
Charles Schwab Corporation
 
1,95%
Danaher Corporation
 
1,95%
THE COCA-COLA CO.
 
1,91%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA
 
69,25%
Großbritannien
 
5,25%
Kasse
 
5,16%
Irland
 
4,79%
Frankreich
 
4,27%
Japan
 
3,09%
Deutschland
 
2,55%
Schweiz
 
2,11%
Australien
 
1,43%
Niederlande
 
1,08%
Kanada
 
0,76%
Welt
 
0,26%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie
 
22,13%
Gesundheit / Healthcare
 
17,42%
Finanzen
 
11,65%
Konsumgüter zyklisch
 
9,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,24%
Energie
 
7,03%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,78%
Kasse
 
5,16%
Grundstoffe
 
2,92%
Versorger
 
1,83%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktien
 
94,84%
Geldmarkt/Kasse
 
5,16%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH