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ISIN: DE0008491051

WKN: 849105

Union Investment Privatfonds GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.03.2025

417,40 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,40%

EUR - Thesaurierend 2,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-6,92%	-2,61%
1 Jahr	5,02%	7,29%
3 Jahre	27,11%	17,25%
5 Jahre	121,87%	91,64%
10 Jahre	139,72%	81,56%
15 Jahre	370,56%	222,09%
20 Jahre	504,89%	262,36%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,02%	7,29%
3 Jahre	8,32%	5,45%
5 Jahre	17,28%	13,89%
10 Jahre	9,14%	6,15%
15 Jahre	10,88%	-
20 Jahre	9,42%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,40%
Portfoliotransaktionskosten	1,00%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	02.01.1960
Fondsvolumen	20.511,12 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,51%
Volatilität (3 Jahre)	14,13%
Volatilität (5 Jahre)	14,66%
Volatilität (10 Jahre)	13,57%
Tracking Error (1 Jahr)	3,02
Tracking Error (3 Jahre)	4,02
Tracking Error (5 Jahre)	3,85
Tracking Error (10 Jahre)	3,37
12-Monats-Hoch (EUR)	471,12 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	394,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,96
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,74
Maximum Drawdown (EUR)	54,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	26,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Apple Inc. US0378331005

4,79%

Microsoft Corporation US5949181045

4,21%

NVIDIA Corporation US67066G1040

3,66%

Amazon.com Inc. US0231351067

3,14%

Meta Platforms Inc. US30303M1027

2,80%

JPMorgan Chase & Co. US46625H1005

2,61%

Bank of America Corporation US0605051046

2,03%

Wells Fargo & Co. US9497461015

1,90%

Parker-Hannifin Corporation US7010941042

1,87%

SAP SE DE0007164600

1,82%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA

63,40%

Welt

8,55%

Deutschland

5,89%

Großbritannien

4,34%

Frankreich

3,93%

Schweiz

3,44%

Japan

3,12%

Niederlande

2,27%

Irland

2,19%

Kanada

1,57%

Euroland

1,30%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Informationstechnologie

20,75%

Finanzen

19,12%

Konsumgüter zyklisch

13,70%

Gesundheit / Healthcare

10,46%

Industrie / Investitionsgüter

10,18%

Telekommunikationsdienstleister

8,31%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,08%

Grundstoffe

3,01%

Energie

2,97%

Kasse

2,33%

Divers

2,09%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

96,25%

Geldmarkt/Kasse

2,33%

Renten

1,42%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (28.02.2025)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH