UniGlobal

Union Investment Privatfonds GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: DE0008491051
WKN: 849105
NAV von 04.03.2021
282,26 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.45%
UniGlobal I EUR 0.96%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf Standardtiteln liegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,38% 2,43%
1 Jahr 15,82% 14,91%
3 Jahre 46,03% 28,76%
5 Jahre 70,49% 51,55%
10 Jahre 174,88% 118,81%
15 Jahre 201,90% 110,09%
20 Jahre 215,48% 110,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,82% 14,91%
3 Jahre 13,45% 8,79%
5 Jahre 11,26% 8,67%
10 Jahre 10,64% 8,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum 02.01.1960
Fondsvolumen 8.026,37 Mio. EUR (Stand: 29.01.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,94%
Volatilität (3 Jahre) 15,57%
Volatilität (5 Jahre) 12,82%
Volatilität (10 Jahre) 12,17%
12-Monats-Hoch 292,32 EUR
12-Monats-Tief 182,18 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,83
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,95
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown 54,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.01.2021)

Apple Inc.
 
4,35%
Amazon.com Inc.
 
3,83%
Microsoft Corporation
 
3,50%
Alphabet Inc.
 
3,12%
Facebook Inc.
 
2,45%
JPMorgan Chase & Co.
 
1,98%
Samsung Electronics Co. Ltd.
 
1,77%
Visa Inc.
 
1,70%
THE COCA-COLA CO.
 
1,65%
Mastercard Inc.
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.01.2021)

USA
 
60,51%
Japan
 
8,07%
Deutschland
 
5,65%
Welt
 
5,57%
Frankreich
 
5,53%
Irland
 
4,38%
Schweiz
 
3,02%
Großbritannien
 
2,43%
Niederlande
 
2,00%
Südkorea
 
1,45%
Russland
 
1,39%

Branchen (Stand: 29.01.2021)

Informationstechnologie
 
25,61%
Gesundheit / Healthcare
 
14,16%
Konsumgüter zyklisch
 
12,54%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,79%
Finanzen
 
10,26%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,19%
Grundstoffe
 
5,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,44%
Divers
 
3,26%
Energie
 
2,83%
Versorger
 
2,15%
Kasse
 
1,06%

Assets (Stand: 29.01.2021)

Aktien
 
96,57%
Renten
 
2,37%
Geldmarkt/Kasse
 
1,06%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH