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UniGlobal

ISIN: DE0008491051
WKN: 849105
Union Investment Privatfonds GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 03.02.2023
327,01 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,45%
I
EUR - Thesaurierend 0,95%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf Standardtiteln liegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,88% 7,06%
1 Jahr -3,03% -3,88%
3 Jahre 32,07% 12,40%
5 Jahre 66,77% 39,09%
10 Jahre 187,06% 122,62%
15 Jahre 253,01% 137,41%
20 Jahre 493,61% 294,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,03% -3,88%
3 Jahre 9,71% 3,97%
5 Jahre 10,77% 6,82%
10 Jahre 11,12% 8,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum 02.01.1960
Fondsvolumen 10.595,35 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,79%
Volatilität (3 Jahre) 17,54%
Volatilität (5 Jahre) 15,84%
Volatilität (10 Jahre) 13,26%
Tracking Error (1 Jahr) 4,93
Tracking Error (3 Jahre) 4,01
Tracking Error (5 Jahre) 3,47
Tracking Error (10 Jahre) 3,17
12-Monats-Hoch 356,82 EUR
12-Monats-Tief 298,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,83
Maximum Drawdown 54,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2022)

Microsoft Corporation
 
3,43%
Apple Inc.
 
3,40%
JPMorgan Chase & Co.
 
2,84%
Nextera Energy Inc.
 
2,24%
Alphabet Inc.
 
2,16%
TOTALENERGIES SE
 
2,12%
Unitedhealth Group Inc.
 
2,00%
Visa Inc.
 
2,00%
McDonalds Corporation
 
1,87%
Amazon.com Inc.
 
1,83%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2022)

USA
 
63,96%
Frankreich
 
6,04%
Großbritannien
 
5,63%
Kasse
 
4,83%
Japan
 
4,58%
Irland
 
3,81%
Deutschland
 
3,46%
Schweiz
 
2,64%
Niederlande
 
1,80%
Hongkong
 
1,31%
Australien
 
1,17%
Welt
 
0,77%

Branchen (Stand: 31.12.2022)

Informationstechnologie
 
19,25%
Gesundheit / Healthcare
 
18,52%
Finanzen
 
13,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,85%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,61%
Konsumgüter zyklisch
 
7,58%
Immobilien
 
6,99%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,60%
Grundstoffe
 
4,94%
Kasse
 
4,83%
Versorger
 
2,23%

Assets (Stand: 31.12.2022)

Aktien
 
95,17%
Geldmarkt/Kasse
 
4,83%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH