UniEuroRenta

ISIN: DE0008491069
WKN: 849106
Union Investment Privatfonds GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 20.10.2021
65,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,73%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird am Euro-Rentenmarkt angelegt und vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere im mittleren Laufzeitbereich investiert.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,13% -2,26%
1 Jahr -2,02% -1,64%
3 Jahre 1,95% 6,24%
5 Jahre -1,27% 3,35%
10 Jahre 16,44% 31,46%
15 Jahre 38,85% 55,95%
20 Jahre 72,03% 90,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,02% -1,64%
3 Jahre 0,65% 2,04%
5 Jahre -0,25% 0,66%
10 Jahre 1,53% 2,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,73%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.06.1984
Fondsvolumen 8.641,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,55%
Volatilität (3 Jahre) 2,30%
Volatilität (5 Jahre) 2,08%
Volatilität (10 Jahre) 2,38%
12-Monats-Hoch 67,00 EUR
12-Monats-Tief 65,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 5,73%
Maximum Drawdown 5 Jahre 4,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

1.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)
 
2,33%
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)
 
2,08%
0.650 % Italien Reg.S. v.16(2023)
 
1,42%
1.500 % Italien Reg.S. v.15(2025)
 
1,22%
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)
 
1,20%
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)
 
1,19%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,44%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
20,35%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,84%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
17,99%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
22,02%
10 Jahre und länger
 
12,50%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
40,08%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
59,32%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH