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UniEuroRenta

ISIN: DE0008491069
WKN: 849106
Union Investment Privatfonds GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 30.11.2022
58,23 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,72%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird am Euro-Rentenmarkt angelegt und vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere im mittleren Laufzeitbereich investiert.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,27% -12,57%
1 Jahr -10,90% -13,20%
3 Jahre -12,15% -12,88%
5 Jahre -10,52% -9,40%
10 Jahre -3,02% 4,70%
15 Jahre 23,29% 34,82%
20 Jahre 45,23% 58,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,90% -13,20%
3 Jahre -4,23% -4,49%
5 Jahre -2,20% -1,96%
10 Jahre -0,31% 0,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,72%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.06.1984
Fondsvolumen 6.868,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,34%
Volatilität (3 Jahre) 3,87%
Volatilität (5 Jahre) 3,30%
Volatilität (10 Jahre) 2,80%
Tracking Error (1 Jahr) 2,41
Tracking Error (3 Jahre) 1,83
Tracking Error (5 Jahre) 1,53
Tracking Error (10 Jahre) 1,33
12-Monats-Hoch 65,61 EUR
12-Monats-Tief 56,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,05
Maximum Drawdown 15,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2022)

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)
 
3,70%
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)
 
1,72%
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)
 
1,41%
1.500 % Italien Reg.S. v.15(2025)
 
1,39%
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)
 
0,89%
0.000 % Europäische Union Social Bond v.20(2025)
 
0,87%

Assets (Stand: 30.09.2022)

Renten
 
99,22%
Geldmarkt/Kasse
 
0,78%

Währungen (Stand: 30.09.2022)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,68%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
27,32%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
22,81%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
17,98%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
15,94%
10 Jahre und länger
 
9,17%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
43,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
56,19%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH