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NAV von 05.11.2024
220,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,95%
CT (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,94%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio. Der Fonds investiert bis maximal 50% des Vermögens direkt oder über Derivate in auf den globalen Aktienmärkten gehandelte Aktien, Aktienfonds und vergleichbare Papiere. Zudem investiert er in verzinsliche Wertpapiere, die sowohl von Emittenten aus Industriestaaten als auch aus einem Entwicklungsland stammen können, jedoch überwiegend über eine gute Bonität verfügen.

Herr Marcus Stahlhacke

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,43% 4,00%
1 Jahr 12,44% 8,99%
3 Jahre 6,50% -1,19%
5 Jahre 12,19% 4,98%
10 Jahre 35,10% 15,31%
15 Jahre 109,55% 40,84%
20 Jahre 149,56% 56,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,44% 8,99%
3 Jahre 2,12% -0,40%
5 Jahre 2,33% 0,98%
10 Jahre 3,05% 1,44%
15 Jahre 5,06% -
20 Jahre 4,68% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 24.01.1977
Fondsvolumen 95,84 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,58%
Volatilität (3 Jahre) 4,94%
Volatilität (5 Jahre) 5,07%
Volatilität (10 Jahre) 6,08%
Tracking Error (1 Jahr) 2,22
Tracking Error (3 Jahre) 2,94
Tracking Error (5 Jahre) 3,09
Tracking Error (10 Jahre) 3,42
12-Monats-Hoch (EUR) 225,00 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 199,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown (EUR) 38,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 11,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

ISHARES JPM ESG USD EM BD D
 
4,02%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
 
3,10%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I
 
2,55%
ALLIANZ DY ASIAN HY-WM
 
2,01%
Ish Fln Angl Hy Cpr Eur-h D
 
2,00%
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR
 
1,99%
ALLIANZ US INV GR CR-W USD
 
1,97%
Microsoft Corp
 
1,44%
NVIDIA CORP
 
1,26%
ALLIANZ SECURICASH SRI
 
1,08%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Renten
 
35,10%
Aktien
 
33,70%
Investmentfonds
 
27,00%
gemischt
 
3,80%
Optionsscheine/Futures
 
0,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
99,90%
Kasse
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH