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UniNachhaltig Aktien Deutschland

ISIN: DE0009750117
WKN: 975011
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 25.03.2024
245,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
-net-
- EUR - Ausschüttend 1,90%
I
EUR - Ausschüttend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Vermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitskriterien von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49% dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,62% 4,25%
1 Jahr 14,89% 8,94%
3 Jahre 4,32% -0,24%
5 Jahre 33,48% 25,86%
10 Jahre 59,38% 57,37%
15 Jahre 236,59% 267,76%
20 Jahre 285,94% 278,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,89% 8,94%
3 Jahre 1,42% -0,08%
5 Jahre 5,95% 4,71%
10 Jahre 4,77% 4,64%
15 Jahre 8,43% -
20 Jahre 6,99% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.02.1994
Fondsvolumen 8,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,02%
Volatilität (3 Jahre) 16,93%
Volatilität (5 Jahre) 20,01%
Volatilität (10 Jahre) 17,62%
Tracking Error (1 Jahr) 2,67
Tracking Error (3 Jahre) 5,06
Tracking Error (5 Jahre) 5,42
Tracking Error (10 Jahre) 4,94
12-Monats-Hoch 245,93 EUR
12-Monats-Tief 202,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 68,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Allianz SE
 
9,32%
SAP SE
 
7,32%
Dte. Telekom AG
 
6,92%
Siemens AG
 
6,59%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
4,62%
Adidas AG
 
3,82%
Merck KGaA
 
3,11%
Dte. Börse AG
 
3,04%
Beiersdorf AG
 
3,01%
BRENNTAG SE
 
2,69%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kasse
 
11,50%
Niederlande
 
2,77%
Frankreich
 
2,03%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
17,91%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,70%
Informationstechnologie
 
14,22%
Kasse
 
11,50%
Konsumgüter zyklisch
 
9,99%
Gesundheit / Healthcare
 
8,03%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,80%
Grundstoffe
 
5,76%
Immobilien
 
2,56%
Divers
 
0,87%
Energie
 
0,74%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
88,50%
Geldmarkt/Kasse
 
11,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH