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UnionGeldmarktFonds

ISIN: DE0009750133
WKN: 975013
Union Investment Privatfonds GmbH
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
NAV von 18.04.2024
48,45 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,40%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 85% des Fondsvermögens müssen aus Bankguthaben, Geldmarkfondsanteilen oder sonstigen Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten und lauten überwiegend auf Euro.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,15% 1,07%
1 Jahr 3,70% 3,58%
3 Jahre 3,26% 2,90%
5 Jahre 2,34% 2,07%
10 Jahre 1,25% 1,76%
15 Jahre 6,65% 7,06%
20 Jahre 17,05% 19,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,70% 3,58%
3 Jahre 1,08% 0,96%
5 Jahre 0,46% 0,41%
10 Jahre 0,12% 0,17%
15 Jahre 0,43% -
20 Jahre 0,79% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 08.09.1994
Fondsvolumen 1.567,24 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,15%
Volatilität (3 Jahre) 0,60%
Volatilität (5 Jahre) 0,64%
Volatilität (10 Jahre) 0,47%
Tracking Error (1 Jahr) 0,16
Tracking Error (3 Jahre) 0,26
Tracking Error (5 Jahre) 0,22
Tracking Error (10 Jahre) 0,21
12-Monats-Hoch 48,45 EUR
12-Monats-Tief 46,82 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 3,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

4.715 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
 
2,40%
4.245 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S
 
2,37%
4.392 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
 
2,26%
4.278 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. FRN
 
2,24%
4.358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
 
2,24%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten
 
81,59%
Geldmarkt/Kasse
 
18,41%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

1 Monat bis 2 Monate
 
21,65%
2 Monate bis 3 Monate
 
21,46%
3 Monate bis 6 Monate
 
8,49%
6 Monate bis 12 Monate
 
4,69%
7 Tage bis 1 Monat
 
25,31%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
81,59%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH