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ISIN: DE0009750208

WKN: 975020

Union Investment Privatfonds GmbH

Aktienfonds Large Cap Deutschland

NAV von 18.03.2025

111,09 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

net-

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	22,06%	14,75%
1 Jahr	33,22%	20,88%
3 Jahre	35,00%	39,07%
5 Jahre	115,27%	126,69%
10 Jahre	46,15%	57,41%
15 Jahre	160,53%	200,36%
20 Jahre	247,06%	290,88%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	33,22%	20,88%
3 Jahre	10,52%	11,62%
5 Jahre	16,57%	17,78%
10 Jahre	3,87%	4,64%
15 Jahre	6,59%	-
20 Jahre	6,42%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	0,36% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des um 12:00 Uhr ermittelten DAX Performance-Index übersteigt.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	01.07.1997
Fondsvolumen	939,73 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,02%
Volatilität (3 Jahre)	17,22%
Volatilität (5 Jahre)	19,60%
Volatilität (10 Jahre)	17,73%
Tracking Error (1 Jahr)	4,37
Tracking Error (3 Jahre)	3,77
Tracking Error (5 Jahre)	4,66
Tracking Error (10 Jahre)	3,60
12-Monats-Hoch (EUR)	111,54 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	81,38 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,71
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown (EUR)	65,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	36,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 04.01.2025)

Dte. Telekom AG

7,10%

SAP SE

6,95%

Allianz SE

5,67%

AIRBUS SE

4,89%

Siemens AG

4,55%

Siemens Energy Ag

4,09%

Vonovia SE

3,88%

Dte. Börse AG

2,98%

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München

2,79%

Deutsche Bank AG

2,73%

Länder / Regionen (Stand: 04.01.2025)

Deutschland

93,17%

Niederlande

6,66%

Kasse

0,17%

Branchen (Stand: 04.01.2025)

Industrie / Investitionsgüter

24,89%

Finanzen

16,58%

Konsumgüter zyklisch

14,23%

Informationstechnologie

9,80%

Gesundheit / Healthcare

8,83%

Telekommunikationsdienstleister

7,10%

Grundstoffe

6,26%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,01%

Immobilien

3,88%

Versorger

2,19%

Divers

2,06%

Kasse

0,17%

Assets (Stand: 04.01.2025)

Aktien

99,83%

Geldmarkt/Kasse

0,17%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (30.12.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (28.02.2025)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH