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Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Union Investment Privatfonds GmbH
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
ISIN: DE0009750497
WKN: 975049
NAV von 30.07.2020
173,06 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.86%
I
EUR
1.87%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.86%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,73% -4,94%
1 Jahr 12,91% 4,50%
3 Jahre 8,12% 3,32%
5 Jahre 31,50% 25,28%
10 Jahre 213,59% 154,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,91% 4,50%
3 Jahre 2,64% 1,09%
5 Jahre 5,63% 4,61%
10 Jahre 12,11% 9,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum 04.10.2006
Fondsvolumen 1.255,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,39%
Volatilität (3 Jahre) 18,82%
Volatilität (5 Jahre) 17,90%
Volatilität (10 Jahre) 16,72%
12-Monats-Hoch 192,85 EUR
12-Monats-Tief 117,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 60,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Delivery Hero Se
 
7,56%
Hypoport SE
 
6,74%
Porsche Automobil Holding SE -VZ-
 
5,57%
Talanx AG
 
4,66%
Zooplus AG
 
4,64%
Sixt SE -VZ-
 
4,45%
Patrizia AG
 
4,27%
HelloFresh SE
 
3,90%
Schaffler AG -Vz-
 
3,41%
Wacker Chemie
 
3,36%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Konsumgüter zyklisch
 
28,05%
Finanzen
 
18,33%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,21%
Immobilien
 
13,11%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,33%
Grundstoffe
 
4,53%
Divers
 
3,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,51%
Kasse
 
3,37%
Informationstechnologie
 
3,04%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Aktien
 
96,54%
Geldmarkt/Kasse
 
3,37%
Optionsscheine/Futures
 
0,09%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.