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Metzler German Smaller Companies Sustainability A

ISIN: DE0009752238
WKN: 975223
Metzler Asset Management GmbH
NAV von 17.07.2024
165,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,60%
B
EUR - Ausschüttend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten, die den Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien (ESG) entsprechen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden.

Herr Marian Frisch, Herr Philipp Struwe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,17% 4,37%
1 Jahr -5,33% 5,41%
3 Jahre -35,24% -6,24%
5 Jahre -10,54% 21,17%
10 Jahre 4,77% 52,60%
15 Jahre 106,58% 206,59%
20 Jahre 163,21% 273,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,33% 5,41%
3 Jahre -13,49% -2,13%
5 Jahre -2,20% 3,92%
10 Jahre 0,47% 4,32%
15 Jahre 4,96% -
20 Jahre 4,96% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 8,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,70%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%
Performance Fee 15,00% der Outperformance gegenüber dem Referenzindex

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Auflegungsdatum 02.01.1992
Fondsvolumen 91,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,47%
Volatilität (3 Jahre) 20,90%
Volatilität (5 Jahre) 22,19%
Volatilität (10 Jahre) 19,40%
Tracking Error (1 Jahr) 6,41
Tracking Error (3 Jahre) 7,68
Tracking Error (5 Jahre) 7,32
Tracking Error (10 Jahre) 6,01
12-Monats-Hoch 181,51 EUR
12-Monats-Tief 151,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown 75,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 50,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

GEA GROUP AG
 
3,90%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
 
3,80%
HYPOPORT SE NA O.N.
 
3,40%
TALANX AG NA O.N.
 
3,40%
KNORR-BREMSE AG INH O.N.
 
3,30%
NEMETSCHEK SE O.N.
 
3,10%
TAG Immobilien AG
 
3,00%
BECHTLE AG O.N.
 
2,90%
Gerresheimer AG
 
2,90%
STROEER SE + CO. KGAA
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Deutschland
 
97,00%
Niederlande
 
1,60%
Luxemburg
 
0,80%
Österreich
 
0,60%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,50%
Informationstechnologie
 
16,60%
Konsumgüter zyklisch
 
11,10%
Gesundheit / Healthcare
 
11,00%
Finanzen
 
8,60%
Immobilien
 
8,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,20%
Grundstoffe
 
5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,90%
Divers
 
2,00%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH