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MEAG EuroBalance A

ISIN: DE0009757450
WKN: 975745
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 27.03.2024
67,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
B
- EUR - Thesaurierend 0,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivaten flexibel angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist zwischen 20% und 80% (zulässig jeweils zwischen 0 und 100%). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt.

MEAG Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,34% 3,31%
1 Jahr 20,79% 10,90%
3 Jahre 17,74% 5,96%
5 Jahre 33,20% 18,26%
10 Jahre 57,04% 36,43%
15 Jahre 166,98% 102,73%
20 Jahre 144,26% 99,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,79% 10,90%
3 Jahre 5,59% 1,95%
5 Jahre 5,90% 3,41%
10 Jahre 4,62% 3,16%
15 Jahre 6,77% -
20 Jahre 4,57% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 8,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum 31.05.1991
Fondsvolumen 281,87 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,84%
Volatilität (3 Jahre) 11,32%
Volatilität (5 Jahre) 10,14%
Volatilität (10 Jahre) 9,26%
Tracking Error (1 Jahr) 4,56
Tracking Error (3 Jahre) 4,08
Tracking Error (5 Jahre) 4,15
Tracking Error (10 Jahre) 3,97
12-Monats-Hoch 67,28 EUR
12-Monats-Tief 55,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 34,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ASML HOLDING N.V.
 
6,49%
SAP SE
 
3,47%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE
 
3,25%
AIRBUS SE
 
3,00%
Siemens AG
 
2,95%
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
 
2,69%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
 
2,63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
2,19%
LOréal S.A.
 
1,88%
0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)
 
1,87%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
23,72%
Frankreich
 
20,86%
Spanien
 
20,37%
Niederlande
 
16,18%
Europa
 
12,29%
Skandinavien
 
2,53%
Österreich
 
2,04%
Großbritannien
 
1,63%
Kasse
 
0,38%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
63,41%
Renten
 
36,21%
Geldmarkt/Kasse
 
0,38%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
31,36%
AAA
 
25,71%
BBB
 
25,22%
A
 
17,71%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH