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Invest Global

ISIN: DE0009757922
WKN: 975792
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 16.05.2024
179,73 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Darüberhinaus kann das Fondsvermögen in Indexzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie Genussscheinen angelegt werden.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,92% 9,97%
1 Jahr 28,01% 18,97%
3 Jahre 39,72% 19,00%
5 Jahre 92,41% 51,52%
10 Jahre 212,24% 125,05%
15 Jahre 479,70% 294,65%
20 Jahre 483,95% 272,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,01% 18,97%
3 Jahre 11,79% 5,97%
5 Jahre 13,98% 8,67%
10 Jahre 12,06% 8,45%
15 Jahre 12,43% -
20 Jahre 9,22% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 1,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 0,09% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.10.1999
Fondsvolumen 553,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,70%
Volatilität (3 Jahre) 14,44%
Volatilität (5 Jahre) 14,82%
Volatilität (10 Jahre) 13,49%
Tracking Error (1 Jahr) 3,76
Tracking Error (3 Jahre) 3,83
Tracking Error (5 Jahre) 3,65
Tracking Error (10 Jahre) 3,31
12-Monats-Hoch 180,54 EUR
12-Monats-Tief 142,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,85
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown 55,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Microsoft Corporation
 
6,25%
Apple Inc.
 
4,28%
Amazon.com Inc.
 
4,06%
NVIDIA Corporation
 
3,57%
Alphabet Inc.
 
2,86%
JPMorgan Chase & Co.
 
2,71%
Meta Platforms Inc.
 
2,70%
McDonalds Corporation
 
2,10%
Eli Lilly and Company
 
2,03%
BANK OF AMERICA CORPORATION
 
1,99%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

USA
 
66,64%
Japan
 
5,69%
Kasse
 
5,64%
Irland
 
4,77%
Deutschland
 
4,75%
Frankreich
 
4,03%
Großbritannien
 
3,39%
Niederlande
 
2,85%
Spanien
 
0,66%
Welt
 
0,62%
Schweiz
 
0,52%
Kanada
 
0,44%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Informationstechnologie
 
27,09%
Finanzen
 
13,96%
Gesundheit / Healthcare
 
13,46%
Konsumgüter zyklisch
 
11,94%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,57%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,05%
Grundstoffe
 
5,80%
Kasse
 
5,64%
Energie
 
4,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,49%
Divers
 
1,45%
Versorger
 
1,33%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
94,36%
Geldmarkt/Kasse
 
5,64%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH