RWS-Aktienfonds Nachhaltig

ISIN: DE0009763300

WKN: 976330

Metzler Asset Management GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

103,44 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie in Form einer Best-in-Class-Strategie.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,40%	4,71%
1 Jahr	13,90%	12,91%
3 Jahre	5,30%	10,61%
5 Jahre	26,45%	41,97%
10 Jahre	56,61%	118,24%
15 Jahre	194,55%	286,38%
20 Jahre	183,03%	237,79%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,90%	12,91%
3 Jahre	1,74%	3,42%
5 Jahre	4,81%	7,26%
10 Jahre	4,59%	8,12%
15 Jahre	7,47%	-
20 Jahre	5,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Auflegungsdatum	02.01.1997
Fondsvolumen	229,40 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,40%
Volatilität (3 Jahre)	10,60%
Volatilität (5 Jahre)	12,51%
Volatilität (10 Jahre)	12,77%
Tracking Error (1 Jahr)	4,78
Tracking Error (3 Jahre)	4,64
Tracking Error (5 Jahre)	6,26
Tracking Error (10 Jahre)	5,68
12-Monats-Hoch	107,03 EUR
12-Monats-Tief	89,34 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown	80,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

ALPHABET INC.CL C DL-,001

4,04%

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1

3,74%

MICROSOFT DL-,00000625

3,62%

VISA INC. CL. A DL -,0001

3,31%

SAP SE O.N.

3,22%

AMAZON.COM INC. DL-,01

3,20%

ALLIANZ SE NA O.N.

3,17%

HANNOVER RUECK SE NA O.N.

2,85%

LINDE PLC EO -,001

2,74%

INTUIT INC. DL-,01

2,65%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

51,32%

Euroland

25,33%

Japan

5,04%

Dänemark

3,74%

Kasse

3,10%

Schweiz

2,76%

Kanada

2,53%

Großbritannien

2,38%

Südkorea

1,80%

Taiwan

1,16%

Singapur

0,74%

Welt

0,10%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Software / -dienstleistungen

22,25%

Divers

21,01%

Finanzdienstleistungen

13,05%

Versicherungen

10,26%

Handel

6,42%

Gesundheit / Healthcare

5,70%

Grundstoffe

4,89%

Pharmazeutik

4,56%

Medien / Photographie

4,04%

Hardware

3,91%

Gebrauchsgüter

3,91%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

96,80%

Geldmarkt/Kasse

3,10%

gemischt

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.05.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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