La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)

ISIN: DE0009763342

WKN: 976334

La Francaise Systematic Asset Management GmbH

Aktienfonds Infrastruktur Welt

NAV von 18.04.2024

22,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(R)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,17%

(I)

EUR - Ausschüttend 1,42%

(IC)

EUR - Thesaurierend 1,42%

(RC)

- EUR - Thesaurierend 2,17%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.

Fondsmanagement: La Française Systematic Asset Management Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,71%	-0,63%
1 Jahr	-2,76%	-0,30%
3 Jahre	4,50%	9,04%
5 Jahre	-0,53%	20,89%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-2,76%	-0,30%
3 Jahre	1,48%	2,93%
5 Jahre	-0,11%	3,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	2,17%
Portfoliotransaktionskosten	0,26%
Sonstige laufende Kosten	1,91%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	02.07.2001
Fondsvolumen	17,18 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,29%
Volatilität (3 Jahre)	11,66%
Volatilität (5 Jahre)	13,43%
Tracking Error (1 Jahr)	2,99
Tracking Error (3 Jahre)	3,96
Tracking Error (5 Jahre)	5,18
12-Monats-Hoch	23,07 EUR
12-Monats-Tief	20,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,03
Maximum Drawdown	32,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Firstgroup PLC

2,20%

Pinnacle West

2,16%

Rai Way SPA

2,16%

FLUGHAFEN ZURICH AG-REG

2,12%

SOUTHERN CO

2,12%

Edison International

2,11%

ENTERGY CORP

2,11%

Targa Resources Corp

2,11%

ADP

2,08%

CANADIAN NATL RAILWAY

2,07%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Nordamerika

44,71%

Europa

44,19%

Australien (Kontinent)

5,96%

Asien

5,14%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Energie

28,54%

Transport

18,00%

Gasversorger

15,27%

Divers

12,31%

Bau- / Ingenieurswesen

10,03%

Wasserversorger

3,95%

Immobilien

3,76%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

2,18%

Öl / Gas

2,05%

Telekommunikationsdienstleister

2,00%

gewerbliche Dienstleistungen

1,91%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

99,34%

Geldmarkt/Kasse

0,34%

Geldmarktfonds

0,32%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH