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RWS-ERTRAG A

ISIN: DE0009763375
WKN: 976337
Metzler Asset Management GmbH
NAV von 19.04.2024
15,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fonds werden in Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

DJE Kapital AG-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,03% 0,33%
1 Jahr 6,98% 5,20%
3 Jahre -0,13% -2,11%
5 Jahre 2,27% 3,89%
10 Jahre 13,61% 14,74%
15 Jahre 30,41% 45,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,98% 5,20%
3 Jahre -0,04% -0,71%
5 Jahre 0,45% 0,77%
10 Jahre 1,28% 1,38%
15 Jahre 1,79% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 15,00% von der 3% p.a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate & High Water Mark).

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Auflegungsdatum 14.01.2005
Fondsvolumen 17,01 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,43%
Volatilität (3 Jahre) 5,71%
Volatilität (5 Jahre) 5,79%
Volatilität (10 Jahre) 4,93%
Tracking Error (1 Jahr) 2,03
Tracking Error (3 Jahre) 2,09
Tracking Error (5 Jahre) 1,94
Tracking Error (10 Jahre) 2,53
12-Monats-Hoch 15,53 EUR
12-Monats-Tief 14,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 14,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR
 
12,26%
DJE - M.A.TR.XPEO
 
6,48%
XTRACK. ETC GOLD EUR H80
 
5,31%
AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA
 
5,15%
DC VALUE GL BALANCED IT
 
5,02%
BRSF-SUS.EO.COR.BD D2EOA
 
4,99%
BI RENTEN EUROPA I
 
4,98%
X(IE)-DLCOBDSRIPAB SCEOHD
 
4,94%
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA
 
4,87%
X(IE)-MSCI USA ESG 1C
 
4,19%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Investmentfonds
 
91,36%
gemischt
 
5,24%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH