WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R

ISIN: DE0009765305

WKN: 976530

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 23.04.2024

80,51 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,27%

EUR - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen der einzelnen Märkte vermieden werden. Der global Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,48%	2,42%
1 Jahr	8,96%	6,79%
3 Jahre	1,49%	2,22%
5 Jahre	10,50%	14,52%
10 Jahre	29,09%	34,92%
15 Jahre	63,78%	79,99%
20 Jahre	56,04%	82,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,96%	6,79%
3 Jahre	0,49%	0,73%
5 Jahre	2,02%	2,75%
10 Jahre	2,59%	3,04%
15 Jahre	3,34%	-
20 Jahre	2,25%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,27%
Portfoliotransaktionskosten	0,12%
Sonstige laufende Kosten	1,15%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum	20.11.1981
Fondsvolumen	60,46 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,96%
Volatilität (3 Jahre)	7,09%
Volatilität (5 Jahre)	7,62%
Volatilität (10 Jahre)	6,96%
Tracking Error (1 Jahr)	1,90
Tracking Error (3 Jahre)	2,44
Tracking Error (5 Jahre)	2,75
Tracking Error (10 Jahre)	2,32
12-Monats-Hoch	83,13 EUR
12-Monats-Tief	71,90 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	59,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B

6,96%

ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

4,60%

WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I

4,48%

ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHARES USD ACC. O.N.

3,45%

HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-ANTEILE

3,00%

AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.

2,91%

iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.

2,36%

0,250% UNITED STATES OF AMERICA 20/25

1,98%

1,625% UNITED STATES OF AMERICA 21/31

1,51%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

53,76%

Deutschland

19,94%

Irland

11,90%

Welt

8,80%

Luxemburg

3,12%

Frankreich

2,48%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

40,89%

Rentenfonds

19,84%

Staatsanleihen

17,30%

Unternehmensanleihen

12,95%

gemischt

6,46%

Geldmarkt/Kasse

2,56%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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