WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

ISIN: DE0009765305
WKN: 976530
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 27.10.2021
82,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,98Environment
9,22Social
7,27Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,38%
P
EUR - Thesaurierend 1.22%

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Anlagegrundsatz

Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen der einzelnen Märkte vermieden werden. Der global Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen.

Team WARBURG INVEST

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,22% 9,79%
1 Jahr 12,12% 15,79%
3 Jahre 17,92% 22,23%
5 Jahre 21,85% 25,19%
10 Jahre 57,17% 58,96%
15 Jahre 27,19% 50,97%
20 Jahre 50,13% 81,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,12% 15,79%
3 Jahre 5,65% 6,92%
5 Jahre 4,03% 4,60%
10 Jahre 4,63% 4,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,38%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 20.11.1981
Fondsvolumen 88,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,58%
Volatilität (3 Jahre) 8,09%
Volatilität (5 Jahre) 6,60%
Volatilität (10 Jahre) 6,53%
12-Monats-Hoch 82,61 EUR
12-Monats-Tief 72,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 59,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B
 
7,57%
7ORCA VEGA RETURN INHABER-ANTEILSKLASSE I
 
5,56%
HI-HIGH YIELD-FONDS INHABER-ANTEILE
 
4,74%
XTR.(IE)-USD HIGH YLD CORP.BD REG. SHARES 1D O.N.
 
3,72%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I
 
3,68%
ISHS IV-ISHS MSCI INDIA UC.ETF REGISTERED SHARES O
 
3,60%
UBSLFS-MSCI EM DLAD
 
2,55%
XTRACKERS MSCI JAPAN INHABER-ANTEILE 1C O.N. ETF
 
2,45%
AMUNDI I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES NAM.-ANT.UC.ETF DR
 
1,91%
ISHSIII-EO COVERED BOND U.ETF REGISTERED SHARES O.
 
1,87%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
40,96%
Rentenfonds
 
21,24%
Staatsanleihen
 
12,76%
Unternehmensanleihen
 
12,02%
Investmentfonds
 
10,75%
Geldmarkt/Kasse
 
2,27%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
97,73%
Kasse
 
2,27%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,73%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH