WARBURG-DEFENSIV-FONDS R

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
ISIN: DE0009765396
WKN: 976539
NAV von 27.01.2021
27,16 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
R
EUR
1.25%
A
EUR
0.64%
CHF
CHF
0.65%
I
EUR
0.65%
Anteilklasse

R

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.25%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

Team WARBURG INVEST

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,85% 0,36%
1 Jahr -9,29% -2,75%
3 Jahre -9,41% -4,09%
5 Jahre 4,59% 3,63%
10 Jahre 0,63% 8,29%
15 Jahre -25,90% 15,95%
20 Jahre -45,27% -14,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,29% -2,75%
3 Jahre -3,24% -1,38%
5 Jahre 0,90% 0,72%
10 Jahre 0,06% 0,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 02.05.1997
Fondsvolumen 140,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,70%
Volatilität (3 Jahre) 9,06%
Volatilität (5 Jahre) 7,61%
Volatilität (10 Jahre) 7,90%
12-Monats-Hoch 30,03 EUR
12-Monats-Tief 23,82 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,62
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown 65,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2020)

0,875% PFBR CREDIT AGRICOLE 2014/31.01.2022
 
2,39%
0,125% PFBR OMA SÄÄSTÖPANKK 2017/12.12.2022
 
1,80%
0,448% BADEN-WÜRTTEMB FRN 2020/19.07.2022
 
1,80%
0,231% CARREFOUR BQE FRN 2016/20.04.2021
 
1,64%
0,375% KOMMUNALKREDIT 2017/12.07.2021
 
1,64%
0,125% PFBR SR-BOLIGKREDITT 2016/08.09.2021
 
1,61%
0,625% KOREA DEV BK 2018/17.07.2023
 
1,45%
0,000% INSTITUTO 2019/31.10.2022
 
1,44%
0,125% PFBR DT HYPO 2015/20.04.2022
 
1,44%
0,275% PFBR F VAN LANSCHOT 2015/28.04.2022
 
1,44%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2020)

Welt
 
31,64%
Deutschland
 
16,44%
Frankreich
 
12,43%
Niederlande
 
10,23%
Schweden
 
6,65%
Norwegen
 
6,18%
Großbritannien
 
5,06%
Österreich
 
4,53%
China
 
3,62%
Spanien
 
3,22%

Branchen (Stand: 30.11.2020)

Banken
 
46,17%
Kasse
 
12,44%
Finanzen
 
11,69%
Versicherungen
 
8,59%
Bahn / Straßen / Fracht
 
6,50%
Divers
 
5,67%
gewerbliche Dienstleistungen
 
4,78%
Automobile / -zulieferer
 
1,80%
Luftfracht
 
1,29%
Medien / Photographie
 
1,07%

Assets (Stand: 30.11.2020)

Renten
 
87,56%
Geldmarkt/Kasse
 
12,44%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH