LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

SEB GenerationPlus

ISIN: DE0009769240
WKN: 976924
Universal-Investment GmbH
NAV von 27.03.2024
64,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist grundsätzlich ein langfristiger Kapitalzuwachs. Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21% bis maximal 75%.

SEB Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,95% 4,60%
1 Jahr 17,53% 9,29%
3 Jahre 22,87% 2,45%
5 Jahre 41,14% 14,04%
10 Jahre 60,63% 31,27%
15 Jahre 137,74% 111,71%
20 Jahre 93,99% 107,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,53% 9,29%
3 Jahre 7,11% 0,81%
5 Jahre 7,14% 2,66%
10 Jahre 4,85% 2,76%
15 Jahre 5,94% -
20 Jahre 3,37% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 8,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 216 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Société Générale S.A., Paris (Zweigstelle Frankfurt am Main)
Auflegungsdatum 21.12.1998
Fondsvolumen 12,54 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,65%
Volatilität (3 Jahre) 13,00%
Volatilität (5 Jahre) 13,66%
Volatilität (10 Jahre) 12,08%
Tracking Error (1 Jahr) 4,49
Tracking Error (3 Jahre) 5,60
Tracking Error (5 Jahre) 5,65
Tracking Error (10 Jahre) 4,87
12-Monats-Hoch 64,63 EUR
12-Monats-Tief 53,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 58,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
9,64%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
5,12%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
 
3,94%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
 
3,46%
LOréal S.A. Actions Port. EO 0,2
 
3,08%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
2,98%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
 
2,94%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.
 
2,34%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
 
2,19%
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
 
2,03%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Euroland
 
25,29%
Deutschland
 
23,78%
Frankreich
 
22,12%
Niederlande
 
18,05%
Spanien
 
4,73%
Italien
 
4,36%
Finnland
 
1,67%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
24,54%
Finanzen
 
19,37%
Informationstechnologie
 
16,54%
Konsumgüter zyklisch
 
14,69%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,96%
Gesundheit / Healthcare
 
2,94%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,19%
Versorger
 
1,35%
Kasse
 
0,73%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
74,72%
Renten
 
24,67%
Geldmarkt/Kasse
 
0,73%
Investmentfonds
 
0,19%
gemischt
 
-0,31%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
8,23%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
4,25%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
4,18%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
2,41%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
5,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,27%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH