Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 18.06.2025
229,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
IC
EUR - Thesaurierend 0,82%
TFC
EUR - Thesaurierend 1,35%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vor allem in Qualitätsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Dabei soll die Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte berücksichtigen: starke Marktstellung, günstige Bilanzrelationen, überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements, strategische Ausrichtung des Unternehmens und aktionärsorientierte Informationspolitik. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Aspekte bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,31% -0,77%
1 Jahr 5,10% 5,91%
3 Jahre 18,45% 18,80%
5 Jahre 30,40% 28,07%
10 Jahre 60,57% 50,16%
15 Jahre 130,02% 124,87%
20 Jahre 264,79% 187,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,10% 5,91%
3 Jahre 5,81% 5,91%
5 Jahre 5,45% 5,07%
10 Jahre 4,85% 4,15%
15 Jahre 5,71% -
20 Jahre 6,68% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,45%
   Sonstige laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 29.04.1996
Fondsvolumen 1.900,80 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,41%
Volatilität (3 Jahre) 13,61%
Volatilität (5 Jahre) 11,91%
Volatilität (10 Jahre) 13,72%
Tracking Error (1 Jahr) 3,49
Tracking Error (3 Jahre) 3,58
Tracking Error (5 Jahre) 4,25
Tracking Error (10 Jahre) 4,21
12-Monats-Hoch (EUR) 245,37 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 199,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown (EUR) 58,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 29,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.05.2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info
 
7,80%
Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice)
 
6,10%
Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgü
 
4,20%
Byd Co Ltd (Dauerhafte Konsumgüter)
 
3,40%
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol
 
3,40%
Trip.com Group Ltd (Dauerhafte Konsumgüter)
 
2,90%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Finanzsekt
 
2,60%
Recruit Holdings Co Ltd (Industrien)
 
2,60%
Fast Retailing Co Ltd (Dauerhafte Konsumgüter)
 
2,50%
Tokio Marine Holdings Inc (Finanzsektor)
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.05.2025)

Japan
 
34,60%
China
 
18,80%
Indien
 
13,20%
Taiwan
 
9,50%
Südkorea
 
5,80%
Hongkong
 
4,80%
Singapur
 
4,10%
Großbritannien
 
3,30%
Kasse
 
1,80%
Cayman Islands
 
1,30%
Welt
 
1,10%
USA
 
0,90%
Indonesien
 
0,80%

Branchen (Stand: 30.05.2025)

Konsumgüter zyklisch
 
27,10%
Finanzen
 
24,20%
Informationstechnologie
 
19,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,70%
Gesundheit / Healthcare
 
3,40%
Immobilien
 
3,20%
Kasse
 
1,80%
Grundstoffe
 
1,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,30%

Assets (Stand: 30.05.2025)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Währungen (Stand: 30.05.2025)

Japanischer Yen
 
35,00%
Hongkong-Dollar
 
26,80%
Neuer Taiwan-Dollar
 
11,80%
US-Dollar
 
7,70%
Indische Rupie
 
7,40%
Südkoreanischer Won
 
5,70%
Australischer Dollar
 
1,90%
Britisches Pfund Sterling
 
1,10%
Singapur-Dollar
 
1,10%
Divers
 
0,80%
Indonesische Rupiah
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH