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Deka-EuropaBond TF

ISIN: DE0009771980
WKN: 977198
Deka Investment GmbH
NAV von 18.06.2024
34,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

TF
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
CF
- EUR - Ausschüttend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Es werden Anleihen in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro) erworben.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,87% 0,04%
1 Jahr 3,38% 5,60%
3 Jahre -20,74% -7,60%
5 Jahre -16,32% -4,99%
10 Jahre -8,47% 4,59%
15 Jahre 26,24% 37,40%
20 Jahre 45,91% 55,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,38% 5,60%
3 Jahre -7,45% -2,60%
5 Jahre -3,50% -1,02%
10 Jahre -0,88% 0,45%
15 Jahre 1,57% -
20 Jahre 1,91% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 25,00% sofern die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten diejenige des Vergleichsmaßstabes (Merrill Lynch Q184 European Index III in EUR) übertrifft

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 01.10.1997
Fondsvolumen 271,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,21%
Volatilität (3 Jahre) 9,18%
Volatilität (5 Jahre) 7,96%
Volatilität (10 Jahre) 6,23%
Tracking Error (1 Jahr) 2,01
Tracking Error (3 Jahre) 4,21
Tracking Error (5 Jahre) 3,67
Tracking Error (10 Jahre) 2,80
12-Monats-Hoch 34,48 EUR
12-Monats-Tief 31,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,95
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,16
Maximum Drawdown 29,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25
 
3,66%
Republik Polen Bonds S.0429 08/29
 
3,24%
Ungarn Notes 11/28
 
2,64%
Koenigreich Spanien Bonos 24/34
 
2,28%
Großbritannien Treasury Stock 14/45
 
2,13%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24
 
1,89%
Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32
 
1,77%
Koenigreich Daenemark Anl. 24/26
 
1,36%
Koenigreich Daenemark Anl. 22/33
 
1,34%
Großbritannien Treasury Stock 04/38
 
1,32%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Europa
 
26,34%
Deutschland
 
12,52%
Polen
 
9,55%
Italien
 
8,36%
Großbritannien
 
8,29%
Spanien
 
7,35%
Ungarn
 
5,40%
Tschechien
 
5,29%
Dänemark
 
5,27%
Schweden
 
5,24%
Belgien
 
3,93%
Kasse
 
2,46%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Divers
 
97,54%
Kasse
 
2,46%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Renten
 
97,54%
Geldmarkt/Kasse
 
2,46%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

Divers
 
97,54%
Kasse
 
2,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,54%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH