UBS (D) Euroinvest Immobilien I

ISIN: DE0009772616
WKN: 977261
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Immobilienfonds Europa
NAV von 25.10.2021
11,22 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,03%
P
- EUR - Ausschüttend 1.05%
Q
- EUR - Ausschüttend 0.94%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist als Core-Produkt konzipiert und investiert in qualitativ hochwertige Büroimmobilien in europäischen und regionalen Haupstädten. Das Anlageziel des Fonds ist es, eine kontinuierliche, überdurchschnittliche und risikoadjustierte Wertentwicklung zu erreichen. Die Akquisition und das Asset Manangement des Fonds erfolgt durch eigene Immobilien-Spezialisten mit lokalen Büros in London, Paris, Madrid, Mailand, München, Zürich, Basel, Amsterdam und Frankfurt.

Herr Alexander Isak

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,41% 1,96%
1 Jahr 5,84% 3,77%
3 Jahre 23,22% 13,47%
5 Jahre 35,15% 14,34%
10 Jahre -8,15% 30,69%
15 Jahre 15,45% 67,44%
20 Jahre 53,77% 103,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,84% 3,77%
3 Jahre 7,21% 4,30%
5 Jahre 6,21% 2,72%
10 Jahre -0,85% 2,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,03%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 28.09.1999
Fondsvolumen 523,30 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,11%
Volatilität (3 Jahre) 2,44%
Volatilität (5 Jahre) 2,01%
Volatilität (10 Jahre) 3,36%
12-Monats-Hoch 11,22 EUR
12-Monats-Tief 10,65 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 3,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 3,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,21
Maximum Drawdown 33,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,39%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Frankreich
 
31,00%
Spanien
 
19,00%
Luxemburg
 
16,00%
Italien
 
15,00%
Belgien
 
14,00%
Slowakei
 
5,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Immobilien
 
76,30%
Kasse
 
23,70%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Immobilien
 
76,30%
Geldmarkt/Kasse
 
23,70%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 28.02.2021)

10 bis 15 Jahre
 
54,50%
15 bis 20 Jahre
 
18,90%
mehr als 20 Jahre
 
18,70%
5 bis 10 Jahre
 
7,90%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 28.02.2021)

bis Ende 2022
 
34,60%
bis Ende 2026
 
16,20%
bis Ende 2024
 
16,00%
bis Ende 2023
 
8,40%
bis Ende 2027
 
8,00%

Nutzungsarten (Stand: 28.02.2021)

Büro
 
86,00%
Kfz
 
10,00%
Handel/Gastronomie
 
4,00%

Grössenklassen (Stand: 28.02.2021)

50 bis 100 Millionen EUR
 
39,90%
25 bis 50 Millionen EUR
 
37,50%
100 bis 150 Millionen EUR
 
18,90%
10 bis 25 Millionen EUR
 
2,70%
bis zu 10 Millionen EUR
 
1,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH