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Best Managers Concept I

ISIN: DE0009778597
WKN: 977859
DWS Investment GmbH
NAV von 28.03.2024
75,24 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,66%

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Anlagegrundsatz

Die Auswahl der Werte für den Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Dieser Mischfonds zeichnet sich dadurch aus, dass das Fondsmanagement die Wahl der jeweiligen Anlage flexibel gestalten kann.

Frau Dr. Ulrike Jäger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,27% 4,28%
1 Jahr 3,77% 10,43%
3 Jahre -9,10% 5,90%
5 Jahre -5,36% 18,50%
10 Jahre 21,32% 37,60%
15 Jahre 81,55% 88,47%
20 Jahre 74,79% 89,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,77% 10,43%
3 Jahre -3,13% 1,93%
5 Jahre -1,10% 3,45%
10 Jahre 1,95% 3,24%
15 Jahre 4,06% -
20 Jahre 2,83% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 47 Monate
Summe laufende Kosten 0,66%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 27.06.2002
Fondsvolumen 38,99 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,50%
Volatilität (3 Jahre) 4,37%
Volatilität (5 Jahre) 4,12%
Volatilität (10 Jahre) 4,98%
Tracking Error (1 Jahr) 5,39
Tracking Error (3 Jahre) 5,45
Tracking Error (5 Jahre) 7,44
Tracking Error (10 Jahre) 7,53
12-Monats-Hoch 75,47 EUR
12-Monats-Tief 72,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,92
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 33,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

France O.A.T. 01/25.10.26
 
9,60%
Italy 98/01.05.26
 
8,40%
Belgium 98/28.03.26 S.MR28
 
7,30%
Germany 98/04.01.26 Coupons
 
7,30%
Netherlands 98/15.01.26
 
4,90%
Spain 98/31.01.26
 
4,90%
France O.A.T. 98/25.04.26
 
4,80%
France (Govt Of) 23/24.09.2026
 
2,60%
Mexico 20/18.09.27 MTN
 
2,40%
Spain 16/31.10.26
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
22,10%
Welt
 
15,20%
Deutschland
 
15,00%
Spanien
 
8,50%
Niederlande
 
8,40%
Italien
 
8,40%
Belgien
 
7,30%
Norwegen
 
3,10%
Slowakei
 
3,10%
Rumänien
 
3,00%
Kasse
 
3,00%
USA
 
2,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
97,00%
Kasse
 
3,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
39,50%
AA
 
29,50%
AAA
 
15,50%
A
 
15,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH