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First Private Euro Dividenden STAUFER A

ISIN: DE0009779611
WKN: 977961
First Private Investment Management KAG mbH
NAV von 14.03.2024
124,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
B
EUR - Ausschüttend 1,00%
C
- EUR - Ausschüttend 1,40%
D
EUR - Thesaurierend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien zusammen. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor.

Herr Sebastian Müller

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,80% 6,66%
1 Jahr 13,77% 18,30%
3 Jahre 23,96% 22,95%
5 Jahre 38,04% 40,66%
10 Jahre 84,92% 84,01%
15 Jahre 362,26% 272,57%
20 Jahre 248,31% 209,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,77% 18,30%
3 Jahre 7,42% 7,13%
5 Jahre 6,66% 7,06%
10 Jahre 6,34% 6,29%
15 Jahre 10,75% -
20 Jahre 6,44% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%
Performance Fee 15,00% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum 23.11.1997
Fondsvolumen 146,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,05%
Volatilität (3 Jahre) 14,84%
Volatilität (5 Jahre) 17,59%
Volatilität (10 Jahre) 15,20%
Tracking Error (1 Jahr) 2,82
Tracking Error (3 Jahre) 3,36
Tracking Error (5 Jahre) 3,15
Tracking Error (10 Jahre) 3,15
12-Monats-Hoch 124,37 EUR
12-Monats-Tief 103,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 64,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ASML HOLDING N.V.
 
4,52%
TOTALENERGIES SE
 
3,10%
Siemens Aktiengesellschaft
 
2,95%
LAir Liquide S.A.
 
2,88%
Sanofi
 
2,42%
LVMH Mot Hennessy - Louis Vuitton
 
2,34%
AXA SA
 
2,15%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
 
2,07%
ING Groep N.V.
 
1,95%
Intesa Sanpaolo S.P.A.
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
34,34%
Deutschland
 
27,54%
Niederlande
 
13,18%
Spanien
 
7,74%
Finnland
 
5,06%
Italien
 
4,25%
Österreich
 
3,14%
Belgien
 
2,46%
Kasse
 
1,42%
Portugal
 
0,87%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
21,95%
Informationstechnologie
 
16,45%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,91%
Konsumgüter zyklisch
 
14,18%
Gesundheit / Healthcare
 
8,09%
Grundstoffe
 
5,43%
Immobilien
 
4,55%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,17%
Energie
 
3,89%
Versorger
 
2,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,28%
Kasse
 
1,42%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,58%
Geldmarkt/Kasse
 
1,42%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH