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LBBW Dividenden Strategie Euroland R

ISIN: DE0009780411
WKN: 978041
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
NAV von 14.03.2024
39,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
I
EUR - Ausschüttend 1,31%
IT
EUR - Thesaurierend 1,30%
RT
- EUR - Thesaurierend 2,02%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt derzeit bei großen Unternehmen aus anerkannten europäischen Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte ergänzt werden können.

Herr Markus Zeiß

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,87% 7,10%
1 Jahr 10,67% 20,06%
3 Jahre 11,89% 26,38%
5 Jahre 4,43% 44,25%
10 Jahre 35,67% 86,37%
15 Jahre 169,09% 237,03%
20 Jahre 147,75% 161,26%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,67% 20,06%
3 Jahre 3,82% 8,12%
5 Jahre 0,87% 7,60%
10 Jahre 3,10% 6,42%
15 Jahre 6,82% -
20 Jahre 4,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Auflegungsdatum 28.06.1999
Fondsvolumen 317,65 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,72%
Volatilität (3 Jahre) 14,17%
Volatilität (5 Jahre) 18,95%
Volatilität (10 Jahre) 16,31%
Tracking Error (1 Jahr) 4,67
Tracking Error (3 Jahre) 4,23
Tracking Error (5 Jahre) 4,97
Tracking Error (10 Jahre) 4,22
12-Monats-Hoch 39,33 EUR
12-Monats-Tief 33,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,16
Maximum Drawdown 59,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Bayerische Motoren Werke AG
 
6,00%
UPM Kymmene Corp.
 
4,00%
TOTALENERGIES SE
 
3,70%
Compagnie Générale des Établissements Michelin Michelin et C
 
3,60%
Industria de Diseo Textil S.A.
 
3,20%
Endesa S.A.
 
3,10%
Stellantis N.V.
 
3,10%
Heidelberg Materials AG
 
3,00%
Heineken Holding N.V.
 
2,70%
Orange S.A.
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
28,10%
Deutschland
 
22,80%
Niederlande
 
15,30%
Spanien
 
11,60%
Finnland
 
7,90%
Italien
 
7,60%
Belgien
 
3,30%
Portugal
 
1,90%
Irland
 
1,10%
Österreich
 
0,30%
Euroland
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
16,10%
Bau- / Ingenieurswesen
 
15,60%
Versicherungen
 
12,10%
Versorger
 
10,70%
Einzelhandel
 
8,40%
Öl / Gas
 
8,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,20%
Grundstoffe
 
5,50%
Nahrungsmittel
 
5,20%
Gesundheit / Healthcare
 
4,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH