LBBW Dividenden Strategie Euroland R

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Aktienfonds Large Cap Euroland
ISIN: DE0009780411
WKN: 978041
NAV von 26.02.2021
36,49 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

R
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.73%
I EUR 1.03%
IT EUR 1.03%
RT EUR 1.73%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite die Stabilität der Bilanzstruktur, Ertrags,- bzw. Substanzstärke und gute Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Der Schwerpunkt liegt derzeit bei großen Unternehmen aus den führenden Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte (Mid- und Small Cap) ergänzt werden.

Herr Markus Zeiß

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% 2,17%
1 Jahr -11,43% 8,87%
3 Jahre -20,17% 9,59%
5 Jahre 5,56% 33,80%
10 Jahre 36,71% 54,22%
15 Jahre 30,40% 38,73%
20 Jahre 93,49% 36,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,43% 8,87%
3 Jahre -7,24% 3,10%
5 Jahre 1,09% 6,00%
10 Jahre 3,18% 4,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Auflegungsdatum 28.06.1999
Fondsvolumen 424,48 Mio. EUR (Stand: 29.01.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 33,52%
Volatilität (3 Jahre) 22,09%
Volatilität (5 Jahre) 18,13%
Volatilität (10 Jahre) 16,36%
12-Monats-Hoch 43,16 EUR
12-Monats-Tief 24,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 59,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.01.2021)

UPM Kymmene Corp.
 
3,80%
Siemens AG
 
3,70%
RWE AG
 
3,50%
Deutsche Post AG
 
3,30%
EDP - Energias de Portugal S.A.
 
3,30%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
 
3,20%
Allianz SE
 
3,10%
ENEL S.p.A.
 
3,00%
Kering S.A.
 
2,60%
Bayerische Motoren Werke AG
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.01.2021)

Deutschland
 
31,80%
Frankreich
 
21,20%
Finnland
 
16,10%
Niederlande
 
10,60%
Italien
 
7,40%
Euroland
 
4,80%
Belgien
 
4,00%
Portugal
 
3,30%
Österreich
 
0,80%

Branchen (Stand: 29.01.2021)

Divers
 
29,60%
Versorger
 
15,80%
Versicherungen
 
14,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,70%
Einzelhandel
 
6,50%
Öl / Gas
 
6,00%
Bau- / Ingenieurswesen
 
5,60%
Grundstoffe
 
5,10%
Chemie
 
5,00%

Assets (Stand: 29.01.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH