ACATIS Aktien Global Fonds A

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ISIN: DE0009781740

WKN: 978174

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 21.09.2023

468,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

B (Inst.)

EUR - Thesaurierend 0,95%

C (Inst.)

EUR - Ausschüttend 0,95%

D (CHF)

CHF

Thesaurierend 0,98%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird überwiegend in Unternehmen investiert, die aufgrund der fundamentalen Bottom-up-Analyse der Einzeltitel ausgewählt wurden. Es wird in Unternehmen investiert, die mindestens nach einem der folgenden Kriterien unterbewertet sind: Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich sind ebenso die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens.

Fondsmanagement: Universal Team, Anlageberater: ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,43%	7,03%
1 Jahr	8,72%	4,60%
3 Jahre	28,31%	21,36%
5 Jahre	42,87%	29,46%
10 Jahre	127,02%	101,98%
15 Jahre	219,95%	168,53%
20 Jahre	321,77%	230,14%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,72%	4,60%
3 Jahre	8,66%	6,67%
5 Jahre	7,40%	5,30%
10 Jahre	8,54%	7,28%
15 Jahre	8,06%	-
20 Jahre	7,46%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,54%
Performance Fee	10,00% der 6% p.a. übersteigenden Anteilswertentwicklung

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	21.05.1997
Fondsvolumen	597,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,12%
Volatilität (3 Jahre)	16,14%
Volatilität (5 Jahre)	16,95%
Volatilität (10 Jahre)	14,08%
Tracking Error (1 Jahr)	5,95
Tracking Error (3 Jahre)	6,09
Tracking Error (5 Jahre)	5,44
Tracking Error (10 Jahre)	4,75
12-Monats-Hoch	486,23 EUR
12-Monats-Tief	405,04 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,66
Maximum Drawdown	59,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2023)

Novo Nordisk

4,70%

Nvidia

4,70%

Goldman Sachs Inflation Linked Note 6Y

4,40%

Microsoft

3,60%

Regeneron Pharmaceuticals

3,60%

Booking Holdings

3,50%

BioNTech ADRs

3,40%

Fortescue Metals Group

3,20%

LAM Research

3,20%

Progressive

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2023)

Welt

66,70%

Deutschland

9,90%

Dänemark

7,20%

Japan

5,50%

Australien

3,20%

Frankreich

2,20%

China

2,10%

Spanien

1,80%

Kasse

1,40%

Branchen (Stand: 31.08.2023)

Divers

98,60%

Kasse

1,40%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Aktien

98,60%

Geldmarkt/Kasse

1,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (04.04.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH