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NAV von 16.07.2025
596,23 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
B (Inst.)
EUR - Thesaurierend 0,90%
C (Inst.)
EUR - Ausschüttend 0,90%
D (CHF)
CHF Thesaurierend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird überwiegend in Unternehmen investiert, die aufgrund der fundamentalen Bottom-up-Analyse der Einzeltitel ausgewählt wurden. Es wird in Unternehmen investiert, die mindestens nach einem der folgenden Kriterien unterbewertet sind: Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich sind ebenso die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens.

Universal Team,  ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,10% -0,57%
1 Jahr 3,19% 4,25%
3 Jahre 32,82% 28,86%
5 Jahre 62,36% 52,12%
10 Jahre 108,55% 85,04%
15 Jahre 264,03% 236,15%
20 Jahre 300,58% 237,20%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,19% 4,25%
3 Jahre 9,92% 8,82%
5 Jahre 10,18% 8,75%
10 Jahre 7,63% 6,35%
15 Jahre 9,00% -
20 Jahre 7,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 10,00% der 6% p.a. übersteigenden Anteilswertentwicklung

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 21.05.1997
Fondsvolumen 649,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,71%
Volatilität (3 Jahre) 14,30%
Volatilität (5 Jahre) 14,51%
Volatilität (10 Jahre) 14,45%
Tracking Error (1 Jahr) 4,69
Tracking Error (3 Jahre) 4,48
Tracking Error (5 Jahre) 5,19
Tracking Error (10 Jahre) 4,73
12-Monats-Hoch (EUR) 648,87 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 517,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown (EUR) 59,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 26,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2025)

Palantir
 
6,90%
Nvidia
 
4,70%
Microsoft
 
4,30%
Progressive
 
4,20%
Intuitive Surgical
 
3,20%
Berkshire Hathaway
 
3,10%
Alphabet
 
2,60%
Booking Holdings
 
2,60%
MANUFACTURING
 
2,60%
BioNTech ADRs
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2025)

USA
 
54,90%
Deutschland
 
10,80%
Japan
 
8,60%
Frankreich
 
7,90%
Welt
 
6,50%
Dänemark
 
3,70%
Schweiz
 
3,20%
Taiwan
 
2,60%
Kasse
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.05.2025)

Divers
 
98,20%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 31.05.2025)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH

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