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TBF GLOBAL INCOME EUR I

ISIN: DE0009781997
WKN: 978199
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 01.12.2022
16,85 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,17%
EUR R
- EUR - Ausschüttend 1,78%
GI
EUR - Ausschüttend 0,95%
T
EUR - Thesaurierend 0,95%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement setzt auf einen strukturierten Ansatz und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Fondsvermögens ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.

Team der TBF Global Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,71% -8,84%
1 Jahr -4,50% -8,04%
3 Jahre -2,80% -3,26%
5 Jahre -1,06% -0,43%
10 Jahre 31,89% 14,66%
15 Jahre 74,41% 28,74%
20 Jahre 110,12% 54,22%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,50% -8,04%
3 Jahre -0,94% -1,10%
5 Jahre -0,21% -0,09%
10 Jahre 2,81% 1,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,17%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 30.01.1998
Fondsvolumen 126,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,31%
Volatilität (3 Jahre) 9,66%
Volatilität (5 Jahre) 8,06%
Volatilität (10 Jahre) 6,41%
Tracking Error (1 Jahr) 5,15
Tracking Error (3 Jahre) 5,08
Tracking Error (5 Jahre) 4,33
Tracking Error (10 Jahre) 3,62
12-Monats-Hoch 18,51 EUR
12-Monats-Tief 15,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 17,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

DELL COMP. 2028
 
8,77%
CONSTELLIUM 17/26 REGS
 
8,18%
SIRIXM RADIO 19/29 144A
 
7,53%
TBF SMART POWER EUR I
 
6,16%
T-MOBILE USA 2028
 
5,53%
CHENIERE EN 21/28
 
3,69%
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I
 
3,57%
MBT SYSTEMS 21/27 M6YA
 
3,35%
KOMMUNALBK 20/30 MTN REGS
 
3,18%
ONTARIO PROV. 2027
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
42,50%
Deutschland
 
12,80%
Kasse
 
12,60%
Kanada
 
10,10%
Frankreich
 
8,90%
Norwegen
 
7,20%
Australien
 
2,60%
Welt
 
1,30%
Japan
 
1,20%
Großbritannien
 
0,80%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Mischfonds
 
87,40%
Geldmarkt/Kasse
 
12,60%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

US-Dollar
 
44,40%
Euro
 
36,90%
Kanadische Dollar
 
10,20%
Norwegische Krone
 
4,00%
Australischer Dollar
 
2,60%
Japanischer Yen
 
1,20%
Britisches Pfund Sterling
 
0,80%
Divers
 
-0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH