TBF GLOBAL INCOME EUR I

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ISIN: DE0009781997

WKN: 978199

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 24.04.2025

16,16 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR I

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

EUR R

- EUR - Ausschüttend 1,80%

EUR - Ausschüttend 1,00%

EUR - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen.

Fondsmanagement: Team der TBF Global Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-5,49%	-1,38%
1 Jahr	-0,40%	3,76%
3 Jahre	5,54%	4,56%
5 Jahre	11,36%	10,62%
10 Jahre	22,84%	7,21%
15 Jahre	65,62%	33,72%
20 Jahre	105,49%	53,70%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,40%	3,76%
3 Jahre	1,81%	1,50%
5 Jahre	2,17%	2,04%
10 Jahre	2,08%	0,70%
15 Jahre	3,42%	-
20 Jahre	3,67%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,20%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	30.01.1998
Fondsvolumen	109,73 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,18%
Volatilität (3 Jahre)	8,22%
Volatilität (5 Jahre)	7,57%
Volatilität (10 Jahre)	6,94%
Tracking Error (1 Jahr)	2,86
Tracking Error (3 Jahre)	3,37
Tracking Error (5 Jahre)	4,19
Tracking Error (10 Jahre)	3,61
12-Monats-Hoch (EUR)	18,27 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	15,69 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown (EUR)	17,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	12,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

SIRIXM RADIO 19/29 144A

6,07%

META PLATF. 23/53

5,02%

MICROSOFT 21/52

4,86%

NVIDIA CORP 20/50

4,46%

CHENIERE EN 21/28

4,40%

APPLE 23/53

4,32%

T-MOBILE USA 2028

4,06%

ORACLE 22/52

4,05%

DELL COMP. 2028

3,84%

UTD REN.N.A. 21/32

3,16%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA

67,60%

Deutschland

9,90%

Kanada

7,20%

Kasse

4,30%

Welt

3,30%

Mexiko

2,40%

Südafrika

2,00%

Japan

1,40%

Norwegen

1,00%

Polen

0,90%

Assets (Stand: 28.02.2025)

gemischt

95,70%

Geldmarkt/Kasse

4,30%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

US-Dollar

77,30%

Euro

9,70%

Kanadische Dollar

3,60%

Mexikanischer Peso

2,40%

Südafrikanischer Rand

2,00%

Japanischer Yen

1,40%

Norwegische Krone

1,00%

Polnischer Zloty

0,90%

Divers

0,90%

Neuseeland-Dollar

0,80%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2025)

2 Jahre bis 3 Jahre

4,80%

3 Jahre bis 4 Jahre

8,20%

4 Jahre bis 5 Jahre

11,10%

5 Jahre bis 6 Jahre

0,90%

6 Jahre bis 7 Jahre

9,60%

7 Jahre bis 8 Jahre

3,60%

9 Jahre bis 10 Jahre

1,40%

10 Jahre und länger

37,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.04.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (01.04.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH