TBF GLOBAL INCOME EUR I

ISIN: DE0009781997
WKN: 978199
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 22.10.2021
18,61 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,05Environment
7,34Social
4,83Governance

Anteilklasse

EUR I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,17%
EUR R
- EUR - Ausschüttend 1.78%
FV
EUR - Ausschüttend 1.76%
GI
EUR - Ausschüttend 0.95%
T
EUR - Thesaurierend 0.95%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement setzt auf einen strukturierten Ansatz und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Fondsvermögens ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.

Team der TBF Global Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,63% 3,50%
1 Jahr 0,40% 5,89%
3 Jahre 6,80% 10,66%
5 Jahre 13,90% 9,33%
10 Jahre 59,63% 32,97%
15 Jahre 88,92% 40,43%
20 Jahre 130,51% 61,85%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,40% 5,89%
3 Jahre 2,22% 3,43%
5 Jahre 2,64% 1,80%
10 Jahre 4,79% 2,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,17%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 30.01.1998
Fondsvolumen 199,33 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,08%
Volatilität (3 Jahre) 8,46%
Volatilität (5 Jahre) 6,82%
Volatilität (10 Jahre) 5,84%
12-Monats-Hoch 19,58 EUR
12-Monats-Tief 18,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,86
Maximum Drawdown 17,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,85%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
27,61%
Kasse
 
20,72%
Deutschland
 
18,71%
Niederlande
 
8,44%
Kanada
 
6,93%
Japan
 
5,89%
Norwegen
 
4,60%
Australien
 
2,29%
Schweiz
 
2,00%
Großbritannien
 
1,57%
Welt
 
1,24%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Unternehmensanleihen
 
47,25%
Geldmarkt/Kasse
 
20,72%
Aktien
 
12,21%
Staatsanleihen
 
9,99%
Zertifikate
 
9,83%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
52,56%
US-Dollar
 
33,04%
Kanadische Dollar
 
6,06%
Norwegische Krone
 
2,52%
Australischer Dollar
 
2,37%
Britisches Pfund Sterling
 
1,60%
Japanischer Yen
 
1,60%
Schweizer Franken
 
1,58%
Singapur-Dollar
 
0,01%
Divers
 
-1,34%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH