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TBF GLOBAL INCOME EUR I

ISIN: DE0009781997
WKN: 978199
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 27.05.2024
17,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,30%
EUR R
- EUR - Ausschüttend 1,90%
GI
EUR - Ausschüttend 1,00%
T
EUR - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen.

Team der TBF Global Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,82% 1,32%
1 Jahr 10,30% 6,33%
3 Jahre 4,89% -0,93%
5 Jahre 11,83% 5,50%
10 Jahre 35,00% 14,35%
15 Jahre 96,74% 44,46%
20 Jahre 117,10% 56,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,30% 6,33%
3 Jahre 1,60% -0,31%
5 Jahre 2,26% 1,08%
10 Jahre 3,05% 1,35%
15 Jahre 4,61% -
20 Jahre 3,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 30.01.1998
Fondsvolumen 111,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,69%
Volatilität (3 Jahre) 7,68%
Volatilität (5 Jahre) 8,38%
Volatilität (10 Jahre) 6,79%
Tracking Error (1 Jahr) 2,48
Tracking Error (3 Jahre) 3,86
Tracking Error (5 Jahre) 4,24
Tracking Error (10 Jahre) 3,64
12-Monats-Hoch 17,78 EUR
12-Monats-Tief 16,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 17,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

DELL COMP. 2028
 
9,37%
SIRIXM RADIO 19/29 144A
 
8,06%
T-MOBILE USA 2028
 
5,95%
TBF SMART POWER EUR I
 
4,91%
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I
 
4,75%
CONSTELLIUM 17/26 REGS
 
4,08%
CHENIERE EN 21/28
 
4,02%
APPLE 23/53
 
4,00%
META PLATF. 23/53
 
3,43%
UTD REN.N.A. 21/32
 
2,91%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
62,60%
Welt
 
18,70%
Frankreich
 
4,80%
Kanada
 
4,20%
Norwegen
 
3,70%
Kasse
 
3,10%
Australien
 
1,50%
Ungarn
 
1,40%

Assets (Stand: 30.04.2024)

gemischt
 
96,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,10%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

US-Dollar
 
68,50%
Euro
 
19,80%
Kanadische Dollar
 
4,20%
Norwegische Krone
 
3,00%
Australischer Dollar
 
1,50%
Japanischer Yen
 
0,90%
Polnischer Zloty
 
0,80%
Mexikanischer Peso
 
0,50%
Neuseeland-Dollar
 
0,50%
Divers
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH