MEAG EuroErtrag A

ISIN: DE0009782730
WKN: 978273
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 22.10.2021
71,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,96%
I
EUR - Ausschüttend 0.50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Der Anteil der Aktien am Fondsvermögen beträgt im Regelfall zwischen 20% und 40% (max. 49%).

MEAG Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,10% 3,15%
1 Jahr 8,42% 6,01%
3 Jahre 12,84% 10,58%
5 Jahre 15,02% 9,19%
10 Jahre 72,74% 33,62%
15 Jahre 100,54% 43,08%
20 Jahre 141,29% 74,87%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,42% 6,01%
3 Jahre 4,11% 3,41%
5 Jahre 2,84% 1,77%
10 Jahre 5,62% 2,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten 0,96%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main
Auflegungsdatum 02.10.2000
Fondsvolumen 585,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,48%
Volatilität (3 Jahre) 8,59%
Volatilität (5 Jahre) 7,14%
Volatilität (10 Jahre) 7,02%
12-Monats-Hoch 72,23 EUR
12-Monats-Tief 65,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,86
Maximum Drawdown 17,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
 
1,81%
3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
 
1,72%
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)
 
1,70%
SAP SE
 
1,31%
ASML HOLDING N.V.
 
1,29%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)
 
1,25%
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)
 
1,18%
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)
 
1,16%
4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)
 
1,15%
2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123
 
1,13%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Europa
 
25,48%
Spanien
 
17,16%
Frankreich
 
15,81%
Benelux
 
14,34%
Deutschland
 
13,51%
Großbritannien
 
11,43%
Österreich
 
1,79%
Kasse
 
0,48%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
69,36%
Aktien
 
28,44%
Zertifikate
 
1,72%
Geldmarkt/Kasse
 
0,48%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
99,52%
Kasse
 
0,48%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
46,89%
AAA
 
14,58%
AA
 
10,74%
A
 
6,81%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
20,98%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH