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MEAG EuroErtrag A

ISIN: DE0009782730
WKN: 978273
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 24.05.2022
65,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,00Environment
8,58Social
7,30Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,96%
I
EUR - Ausschüttend 0,45%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Der Anteil der Aktien am Fondsvermögen beträgt im Regelfall zwischen 20% und 40% (max. 49%).

MEAG Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,27% -8,31%
1 Jahr -7,49% -6,01%
3 Jahre -0,31% -0,66%
5 Jahre 1,50% -1,24%
10 Jahre 41,21% 18,85%
15 Jahre 80,40% 28,14%
20 Jahre 121,56% 60,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,49% -6,01%
3 Jahre -0,10% -0,22%
5 Jahre 0,30% -0,25%
10 Jahre 3,51% 1,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten 0,96%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main
Auflegungsdatum 02.10.2000
Fondsvolumen 536,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,94%
Volatilität (3 Jahre) 8,34%
Volatilität (5 Jahre) 7,32%
Volatilität (10 Jahre) 6,59%
Tracking Error (1 Jahr) 3,03
Tracking Error (3 Jahre) 3,40
Tracking Error (5 Jahre) 3,29
Tracking Error (10 Jahre) 3,12
12-Monats-Hoch 72,23 EUR
12-Monats-Tief 64,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 17,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2022)

1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
 
1,87%
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)
 
1,78%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)
 
1,64%
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)
 
1,47%
SAP SE
 
1,32%
ASML HOLDING N.V.
 
1,23%
2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123
 
1,15%
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)
 
1,14%
Allianz SE
 
1,13%
TOTALENERGIES SE
 
1,05%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2022)

Europa
 
26,80%
Frankreich
 
16,47%
Spanien
 
15,22%
Deutschland
 
14,86%
Benelux
 
14,07%
Großbritannien
 
8,55%
Österreich
 
2,55%
Kasse
 
1,48%

Assets (Stand: 30.04.2022)

Renten
 
67,60%
Aktien
 
28,19%
Zertifikate
 
2,73%
Geldmarkt/Kasse
 
1,48%

Währungen (Stand: 30.04.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
44,52%
AAA
 
14,97%
AA
 
11,16%
A
 
6,93%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
22,42%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH