MEAG GlobalBalance DF

ISIN: DE0009782763
WKN: 978276
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 26.10.2021
73,71 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,45Environment
8,79Social
7,01Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,51%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Der Fonds investiert weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel flexibel zwischen 40 und 60 Prozent (zulässig jeweils zwischen 20 und 80 Prozent). Die Auswahl der Fonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien.

MEAG Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,57% 8,53%
1 Jahr 13,14% 13,29%
3 Jahre 28,93% 20,90%
5 Jahre 33,26% 22,74%
10 Jahre 99,77% 61,48%
15 Jahre 97,17% 59,49%
20 Jahre 131,09% 85,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,14% 13,29%
3 Jahre 8,84% 6,53%
5 Jahre 5,91% 4,18%
10 Jahre 7,17% 4,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,51%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main
Auflegungsdatum 02.10.2000
Fondsvolumen 76,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,44%
Volatilität (3 Jahre) 8,32%
Volatilität (5 Jahre) 7,00%
Volatilität (10 Jahre) 7,54%
12-Monats-Hoch 73,71 EUR
12-Monats-Tief 64,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,96
Maximum Drawdown 36,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

InvescoMI S&P 500 ETF Acc
 
18,02%
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating
 
6,59%
AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI DR A EUR acc.
 
4,86%
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE
 
4,30%
JPMorgan-US Aggregate Bond Fd
 
4,18%
DWS I.-ESG Climate Tech XC EUR acc.
 
4,09%
Legal & General-Euro Corp. Bd I EUR acc.
 
3,84%
Schroder ISF Euro Corp.Bond X dist. EUR
 
3,76%
Carmignac Portf.-Emergents W EUR acc.
 
2,89%
Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD
 
2,72%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
51,40%
Nordamerika
 
24,79%
Europa
 
15,21%
Emerging Markets
 
4,11%
Kasse
 
2,57%
Japan
 
1,92%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktienfonds
 
53,95%
Rentenfonds
 
23,02%
Mischfonds
 
20,46%
Geldmarkt/Kasse
 
2,57%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
97,43%
Kasse
 
2,57%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,43%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH