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NAV von 15.01.2025
255,47 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AT - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,97%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, einen Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in andere Fonds, wobei jeweils mindestens 25% des Fondsvermögens in anderen Fonds angelegt werden, die entweder überwiegend Aktien oder verzinsliche Wertpapiere erwerben. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Herr Rene Gärtner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,26% 0,64%
1 Jahr 15,12% 10,52%
3 Jahre 5,98% 5,72%
5 Jahre 23,88% 15,23%
10 Jahre 72,62% 34,28%
15 Jahre 170,71% 77,11%
20 Jahre 198,66% 100,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,12% 10,52%
3 Jahre 1,96% 1,87%
5 Jahre 4,38% 2,88%
10 Jahre 5,61% 2,99%
15 Jahre 6,86% -
20 Jahre 5,62% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,78%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 15.11.2001
Fondsvolumen 160,98 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,06%
Volatilität (3 Jahre) 9,77%
Volatilität (5 Jahre) 10,47%
Volatilität (10 Jahre) 9,83%
Tracking Error (1 Jahr) 3,73
Tracking Error (3 Jahre) 4,00
Tracking Error (5 Jahre) 3,85
Tracking Error (10 Jahre) 3,72
12-Monats-Hoch (EUR) 261,81 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 220,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown (EUR) 33,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 21,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ38
 
17,03%
X S&P 500 EQUAL WEIGHT
 
6,00%
RCGF-ROBEC GBL SDG CR-IH EUR
 
5,94%
GS GRN BND-I CAP EUR
 
5,71%
Jpm Us Rei Esg Ucits Etf
 
5,59%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP
 
5,13%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktienfonds
 
65,00%
Rentenfonds
 
31,50%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%
Optionsscheine/Futures
 
0,10%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

Divers
 
96,60%
Kasse
 
3,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH