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NAV von 31.10.2024
324,31 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AT - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,17%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, einen Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 40% des Fondsvermögens in anderen Fonds angelegt werden, die überwiegend Aktien erwerben, und mindestens 10% des Fondsvermögens in anderen Fonds angelegt werden, die überwiegend verzinsliche Wertpapiere erwerben. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Herr Rene Gärtner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,94% 10,14%
1 Jahr 26,28% 19,67%
3 Jahre 7,05% 6,22%
5 Jahre 44,67% 29,34%
10 Jahre 125,29% 62,91%
15 Jahre 283,96% 125,80%
20 Jahre 319,44% 146,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,28% 19,67%
3 Jahre 2,30% 2,03%
5 Jahre 7,66% 5,28%
10 Jahre 8,46% 5,00%
15 Jahre 9,38% -
20 Jahre 7,43% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 15.11.2001
Fondsvolumen 191,43 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,41%
Volatilität (3 Jahre) 11,09%
Volatilität (5 Jahre) 12,52%
Volatilität (10 Jahre) 12,28%
Tracking Error (1 Jahr) 4,09
Tracking Error (3 Jahre) 4,46
Tracking Error (5 Jahre) 4,39
Tracking Error (10 Jahre) 3,98
12-Monats-Hoch (EUR) 328,12 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 257,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown (EUR) 45,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 25,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ38
 
18,51%
GUINNESS GLOBAL ENERGY FD-YU
 
7,83%
Jpm Us Rei Esg Ucits Etf
 
7,27%
INVESCO S&P 500 ESG ACC
 
6,36%
BKRSTLL GLBL PRECIOUS MTL DE
 
6,21%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktienfonds
 
83,40%
Rentenfonds
 
14,10%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Währungen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH