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ALL-IN-ONE

ISIN: DE0009789727
WKN: 978972
Universal-Investment GmbH
NAV von 16.05.2024
16,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren. Börsengehandelte Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ampega-Team,  Hauck & Aufhäuser Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,15% 9,97%
1 Jahr 12,52% 18,97%
3 Jahre -1,67% 19,00%
5 Jahre 5,65% 51,52%
10 Jahre 30,50% 125,05%
15 Jahre 85,18% 294,65%
20 Jahre 68,86% 272,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,52% 18,97%
3 Jahre -0,56% 5,97%
5 Jahre 1,11% 8,67%
10 Jahre 2,70% 8,45%
15 Jahre 4,19% -
20 Jahre 2,65% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 3,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 01.08.2002
Fondsvolumen 188,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,65%
Volatilität (3 Jahre) 12,18%
Volatilität (5 Jahre) 12,38%
Volatilität (10 Jahre) 11,93%
Tracking Error (1 Jahr) 6,15
Tracking Error (3 Jahre) 5,16
Tracking Error (5 Jahre) 5,86
Tracking Error (10 Jahre) 4,61
12-Monats-Hoch 16,45 EUR
12-Monats-Tief 14,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 51,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.
 
10,45%
All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK I
 
8,79%
Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N.
 
5,49%
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse A
 
5,02%
RDW Fds-RDW Next Gen.E.M.Eq.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN
 
4,09%
BlackRock Fds I-Gl.Unconst.Eq. Reg. Shs D EUR Acc. oN
 
3,47%
FAST - Global Fund Namens-Anteile I Acc. USD o.N.
 
3,40%
Human Intelligence Inhaber-Anteile R
 
3,30%
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.
 
3,15%
Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I
 
3,11%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt
 
93,21%
USA
 
5,92%
Deutschland
 
0,87%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers
 
91,17%
Finanzen
 
6,80%
Kasse
 
2,03%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktienfonds
 
80,55%
Investmentfonds
 
6,93%
Aktien
 
6,80%
Zertifikate
 
2,13%
Geldmarkt/Kasse
 
2,03%
Rentenfonds
 
1,78%
gemischt
 
-0,22%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH