HP&P Europe Equity A

ISIN: DE0009790766

WKN: 979076

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 18.04.2024

92,12 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

- EUR - Ausschüttend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein europäisches Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein.

Fondsmanagement: Universal Team, Anlageberater: Habbel, Pohlig & Partner

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,12%	3,22%
1 Jahr	12,01%	6,44%
3 Jahre	-1,79%	11,24%
5 Jahre	7,87%	31,37%
10 Jahre	20,18%	73,01%
15 Jahre	84,45%	225,39%
20 Jahre	123,83%	199,75%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,01%	6,44%
3 Jahre	-0,60%	3,61%
5 Jahre	1,53%	5,61%
10 Jahre	1,86%	5,63%
15 Jahre	4,17%	-
20 Jahre	4,11%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,70%
Performance Fee	15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.09.1999
Fondsvolumen	49,62 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,98%
Volatilität (3 Jahre)	15,25%
Volatilität (5 Jahre)	14,39%
Volatilität (10 Jahre)	11,99%
Tracking Error (1 Jahr)	5,80
Tracking Error (3 Jahre)	7,17
Tracking Error (5 Jahre)	7,18
Tracking Error (10 Jahre)	5,94
12-Monats-Hoch	93,84 EUR
12-Monats-Tief	78,35 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown	67,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.

2,69%

DIeteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.

2,61%

AXA S.A. Actions Port. EO 2,29

2,44%

Sydbank AS Navne-Aktier DK 10

2,44%

Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.

2,38%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Großbritannien

22,26%

Frankreich

14,35%

Europa

14,17%

Deutschland

11,94%

Schweiz

9,02%

Schweden

7,33%

Dänemark

6,58%

Italien

4,63%

Niederlande

4,27%

Spanien

4,04%

Kasse

1,41%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

33,03%

Industrie / Investitionsgüter

27,10%

Konsumgüter zyklisch

10,55%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,70%

Telekommunikationsdienstleister

5,61%

Informationstechnologie

4,97%

Gesundheit / Healthcare

3,88%

Energie

3,82%

Divers

2,03%

Grundstoffe

1,90%

Kasse

1,41%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

98,41%

Geldmarkt/Kasse

1,41%

gemischt

0,14%

Optionsscheine/Futures

0,04%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

65,26%

Britisches Pfund Sterling

15,37%

Dänische Krone

7,77%

Schweizer Franken

4,07%

Norwegische Krone

3,78%

Schwedische Krone

3,75%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (11.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH