First Private Europa Aktien ULM A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

First Private Investment Management KAG mbH
Aktienfonds All Cap Europa
ISIN: DE0009795831
WKN: 979583
NAV von 27.10.2020
72,39 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
EUR
1.59%
B
EUR
1.00%
Anteilklasse

A

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.59%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Herr Walter Levy

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -18,00% -14,24%
1 Jahr -12,73% -10,27%
3 Jahre -15,16% -7,97%
5 Jahre -6,83% 2,47%
10 Jahre 65,72% 63,22%
15 Jahre 31,87% 74,66%
20 Jahre 102,82% 36,20%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,73% -10,27%
3 Jahre -5,33% -2,73%
5 Jahre -1,40% 0,49%
10 Jahre 5,18% 5,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum 25.01.1999
Fondsvolumen 229,50 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,99%
Volatilität (3 Jahre) 17,61%
Volatilität (5 Jahre) 16,23%
Volatilität (10 Jahre) 14,86%
12-Monats-Hoch 92,08 EUR
12-Monats-Tief 55,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 64,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Novartis AG
 
3,64%
Sanofi S.A.
 
3,08%
British American Tobacco Plc
 
2,84%
Siemens AG
 
2,72%
Bayer AG
 
2,37%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
 
2,18%
Banca Generali S.p.A.
 
1,90%
LafargeHolcim Ltd.
 
1,84%
Signify N.V.
 
1,44%
Pandora A/S
 
1,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Großbritannien
 
24,96%
Frankreich
 
14,68%
Deutschland
 
13,78%
Schweiz
 
9,93%
Niederlande
 
9,88%
Italien
 
6,89%
Schweden
 
5,46%
Spanien
 
4,19%
Europa
 
2,76%
Belgien
 
1,99%
Dänemark
 
1,95%
Finnland
 
1,82%
Norwegen
 
1,53%
Österreich
 
0,18%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Industrie / Investitionsgüter
 
21,16%
Gesundheit / Healthcare
 
20,64%
Finanzdienstleistungen
 
13,37%
Konsumgüter
 
12,64%
Technologie
 
11,13%
Versorger
 
5,91%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
5,43%
Grundstoffe
 
4,88%
Kasse
 
2,78%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,21%
Öl / Gas
 
0,84%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
97,22%
Geldmarkt/Kasse
 
2,78%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.