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First Private Europa Aktien ULM A

ISIN: DE0009795831
WKN: 979583
First Private Investment Management KAG mbH
NAV von 17.05.2024
108,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
B
EUR - Ausschüttend 0,80%

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Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Herr Sebastian Müller

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,89% 9,70%
1 Jahr 18,39% 12,44%
3 Jahre 12,29% 17,98%
5 Jahre 32,41% 43,14%
10 Jahre 59,00% 80,08%
15 Jahre 198,34% 220,19%
20 Jahre 157,58% 229,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,39% 12,44%
3 Jahre 3,94% 5,67%
5 Jahre 5,77% 7,44%
10 Jahre 4,75% 6,06%
15 Jahre 7,56% -
20 Jahre 4,84% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum 25.01.1999
Fondsvolumen 212,99 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,11%
Volatilität (3 Jahre) 15,32%
Volatilität (5 Jahre) 18,47%
Volatilität (10 Jahre) 16,05%
Tracking Error (1 Jahr) 3,10
Tracking Error (3 Jahre) 4,24
Tracking Error (5 Jahre) 4,41
Tracking Error (10 Jahre) 4,20
12-Monats-Hoch 108,99 EUR
12-Monats-Tief 86,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 64,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
3,45%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49
 
3,09%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25
 
2,29%
GSK PLC Registered Shares LS-,3125
 
1,95%
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10
 
1,84%
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
 
1,81%
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50
 
1,81%
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
 
1,78%
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
 
1,76%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
 
1,75%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Großbritannien
 
23,40%
Frankreich
 
18,95%
Deutschland
 
10,99%
Schweiz
 
9,47%
Niederlande
 
8,71%
Italien
 
5,68%
Spanien
 
4,49%
Belgien
 
3,48%
Schweden
 
3,16%
Dänemark
 
2,89%
Finnland
 
2,11%
Norwegen
 
1,90%
Hongkong
 
1,81%
Österreich
 
1,53%
Portugal
 
0,73%
Kasse
 
0,70%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen
 
24,09%
Gesundheit / Healthcare
 
18,05%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,61%
Informationstechnologie
 
9,36%
Konsumgüter zyklisch
 
9,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,85%
Gebrauchsgüter
 
6,27%
Energie
 
4,57%
Immobilien
 
3,80%
Grundstoffe
 
3,27%
Versorger
 
3,22%
Kasse
 
0,70%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
99,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH