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First Private Europa Aktien ULM A

ISIN: DE0009795831
WKN: 979583
First Private Investment Management KAG mbH
Aktienfonds All Cap Europa
NAV von 24.01.2022
95,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,84Environment
7,71Social
6,65Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,65%
B
EUR - Ausschüttend 1,05%

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Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Herr Sebastian Müller

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,81% -8,18%
1 Jahr 12,19% 10,60%
3 Jahre 23,00% 30,65%
5 Jahre 28,53% 32,78%
10 Jahre 115,75% 117,51%
15 Jahre 24,05% 69,59%
20 Jahre 158,64% 135,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,19% 10,60%
3 Jahre 7,14% 9,32%
5 Jahre 5,15% 5,83%
10 Jahre 7,99% 8,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum 25.01.1999
Fondsvolumen 275,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,16%
Volatilität (3 Jahre) 19,63%
Volatilität (5 Jahre) 16,49%
Volatilität (10 Jahre) 14,99%
12-Monats-Hoch 104,30 EUR
12-Monats-Tief 83,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 64,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

DRAX GROUP PLC
 
2,23%
Siemens AG
 
2,15%
Totalenergies S.A.
 
2,10%
OMV AG
 
1,93%
Lundin Energy A.B.
 
1,80%
British American Tobacco Plc
 
1,72%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
 
1,70%
Stellantis N.V.
 
1,63%
Merck KGaA
 
1,50%
Eurofins Scientific S.E.
 
1,46%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Großbritannien
 
25,31%
Frankreich
 
15,88%
Deutschland
 
12,65%
Schweden
 
8,97%
Niederlande
 
7,18%
Schweiz
 
6,62%
Italien
 
5,45%
Norwegen
 
5,27%
Dänemark
 
3,65%
Finnland
 
2,99%
Kasse
 
2,96%
Österreich
 
2,11%
Belgien
 
0,92%
Spanien
 
0,08%
Europa
 
-0,04%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
19,44%
Finanzen
 
15,24%
Gesundheit / Healthcare
 
11,99%
Konsumgüter zyklisch
 
10,09%
Konsumgüter
 
9,66%
Informationstechnologie
 
7,73%
Energie
 
7,64%
Grundstoffe
 
6,44%
Versorger
 
4,65%
Kasse
 
2,96%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,94%
Immobilien
 
1,22%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
97,04%
Geldmarkt/Kasse
 
2,96%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH