Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.10.2021
97,77 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,31Environment
8,42Social
6,87Governance

Anteilklasse

A - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,44%
IT2 - EUR
EUR - Thesaurierend 0.58%
PT2 - EUR
EUR - Thesaurierend 0.49%
R - EUR
- EUR - Ausschüttend 0.94%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich mit 40% bis 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen.

Frau Cordula Bauss

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,94% 8,04%
1 Jahr 16,69% 12,15%
3 Jahre 23,04% 20,17%
5 Jahre 29,00% 21,64%
10 Jahre 107,33% 61,92%
15 Jahre 106,74% 58,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,69% 12,15%
3 Jahre 7,16% 6,32%
5 Jahre 5,23% 4,00%
10 Jahre 7,56% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,44%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 02.12.2002
Fondsvolumen 979,34 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,74%
Volatilität (3 Jahre) 10,09%
Volatilität (5 Jahre) 8,22%
Volatilität (10 Jahre) 7,82%
12-Monats-Hoch 97,99 EUR
12-Monats-Tief 82,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,00
Maximum Drawdown 28,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Microsoft Corp
 
2,38%
APPLE INC
 
2,31%
ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT
 
1,94%
Amazon.com Inc
 
1,48%
Johnson & Johnson
 
0,75%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
 
0,72%
NVIDIA CORP
 
0,70%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
 
0,68%
ASML HOLDING NV
 
0,67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 5.500% 04.01.2031
 
0,66%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Informationstechnologie
 
25,50%
Gesundheit / Healthcare
 
16,30%
Finanzen
 
13,20%
Konsumgüter zyklisch
 
11,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,90%
Divers
 
4,70%
Grundstoffe
 
3,50%
Versorger
 
3,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
56,70%
Renten
 
39,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%
Investmentfonds
 
1,90%
gemischt
 
0,10%
Optionsscheine/Futures
 
-0,10%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
97,80%
Kasse
 
2,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH