Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
NAV von 22.06.2021
93,80 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.44%
IT2 - EUR EUR 0.58%
PT2 - EUR EUR 0.49%
R - EUR EUR 0.94%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich mit 40% bis 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen.

Frau Cordula Bauss

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,35% 5,30%
1 Jahr 14,84% 11,65%
3 Jahre 14,52% 13,22%
5 Jahre 27,27% 21,94%
10 Jahre 94,63% 51,76%
15 Jahre 113,10% 64,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,84% 11,65%
3 Jahre 4,62% 4,23%
5 Jahre 4,94% 4,05%
10 Jahre 6,89% 4,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,44%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 02.12.2002
Fondsvolumen 889,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,11%
Volatilität (3 Jahre) 9,92%
Volatilität (5 Jahre) 8,20%
Volatilität (10 Jahre) 7,93%
12-Monats-Hoch 93,91 EUR
12-Monats-Tief 80,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 28,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2021)

APPLE INC
 
2,42%
Microsoft Corp
 
2,08%
ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT
 
1,97%
Amazon.com Inc
 
1,65%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
 
0,75%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
 
0,72%
Johnson & Johnson
 
0,72%
Alphabet Inc-Cl C
 
0,70%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 3.500% 15.04.2027
 
0,69%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
 
0,69%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.04.2021)

Informationstechnologie
 
25,30%
Gesundheit / Healthcare
 
14,00%
Finanzen
 
13,70%
Konsumgüter zyklisch
 
11,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,00%
Divers
 
4,60%
Grundstoffe
 
4,40%
Versorger
 
3,30%

Assets (Stand: 30.04.2021)

Aktien
 
54,00%
Renten
 
41,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%
Investmentfonds
 
2,00%

Währungen (Stand: 30.04.2021)

Euro
 
99,50%
Kasse
 
2,50%
Divers
 
-2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH