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Concentra IT (EUR)

ISIN: DE0009797522
WKN: 979752
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 20.02.2024
2.469,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

IT (EUR)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,96%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,81%
P (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,96%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf langfristige Sicht Kapitalwachstum. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden unter Anwendung der KPI-Strategie (relativ) (Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz) direkt oder über Derivate in deutsche Aktien investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden.

Herr Christoph Berger, Herr Thomas Orthen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,01% 1,55%
1 Jahr 8,76% 7,05%
3 Jahre 0,27% 9,71%
5 Jahre 34,29% 30,56%
10 Jahre 75,91% 52,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,76% 7,05%
3 Jahre 0,09% 3,14%
5 Jahre 6,07% 5,48%
10 Jahre 5,81% 4,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,96%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,95%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des DAX übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 23.03.2012
Fondsvolumen 1.992,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,27%
Volatilität (3 Jahre) 18,29%
Volatilität (5 Jahre) 20,13%
Volatilität (10 Jahre) 17,94%
Tracking Error (1 Jahr) 4,17
Tracking Error (3 Jahre) 6,17
Tracking Error (5 Jahre) 5,80
Tracking Error (10 Jahre) 4,83
12-Monats-Hoch 2.488,63 EUR
12-Monats-Tief 2.107,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 39,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAP SE
 
10,07%
Siemens Ag-Reg
 
9,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
8,33%
Deutsche Boerse AG
 
6,25%
Muenchener Rueckver AG-REG
 
5,60%
Allianz Se-Reg
 
4,77%
STROEER SE & CO KGAA
 
3,89%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,90%
Informationstechnologie
 
22,50%
Finanzen
 
19,70%
Grundstoffe
 
11,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,60%
Gesundheit / Healthcare
 
7,60%
Konsumgüter zyklisch
 
5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,60%
Versorger
 
0,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH