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Kapital Plus - I - (EUR)

ISIN: DE0009797613
WKN: 979761
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 15.08.2022
1.154,12 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I - (EUR)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,64%
A - (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,15%
Multi Asset 30 CT - (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,68%
P - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,64%
P2 - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,49%
R - (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -11,14% -7,48%
1 Jahr -11,13% -7,72%
3 Jahre 6,42% -1,18%
5 Jahre 10,25% 0,22%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,13% -7,72%
3 Jahre 2,10% -0,39%
5 Jahre 1,97% 0,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,64%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 24.06.2014
Fondsvolumen 3.802,88 Mio. EUR (Stand: 31.07.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,70%
Volatilität (3 Jahre) 8,04%
Volatilität (5 Jahre) 6,88%
Tracking Error (1 Jahr) 4,27
Tracking Error (3 Jahre) 3,03
Tracking Error (5 Jahre) 2,64
12-Monats-Hoch 1.323,06 EUR
12-Monats-Tief 1.077,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 18,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2022)

ASML HOLDING NV
 
3,21%
NOVO NORDISK A/S-B
 
2,39%
DSV A/S
 
2,34%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.11.2024
 
2,10%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
 
1,84%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027
 
1,75%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
 
1,60%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
 
1,59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
 
1,58%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
 
1,57%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2022)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.07.2022)

Informationstechnologie
 
28,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
25,40%
Gesundheit / Healthcare
 
18,30%
Konsumgüter zyklisch
 
9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,90%
Grundstoffe
 
6,40%
Finanzen
 
5,30%

Assets (Stand: 31.07.2022)

Renten
 
68,00%
Aktien
 
32,50%
Optionsscheine/Futures
 
-0,20%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,30%

Währungen (Stand: 31.07.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH