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NAV von 15.01.2025
28,07 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Anlageklassen internationale Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Auf der Aktienseite werden derzeit vor allem Basis- und Edelmetallwerte berücksichtigt.

GR Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,89% 3,04%
1 Jahr -0,71% 12,52%
3 Jahre -18,16% 1,60%
5 Jahre 0,75% 14,68%
10 Jahre 39,79% 32,58%
15 Jahre -47,54% 8,07%
20 Jahre -43,67% 34,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,71% 12,52%
3 Jahre -6,46% 0,53%
5 Jahre 0,15% 2,78%
10 Jahre 3,41% 2,86%
15 Jahre -4,21% -
20 Jahre -2,83% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 01.10.2003
Fondsvolumen 11,78 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,31%
Volatilität (3 Jahre) 25,75%
Volatilität (5 Jahre) 32,46%
Volatilität (10 Jahre) 32,69%
Tracking Error (1 Jahr) 21,92
Tracking Error (3 Jahre) 18,15
Tracking Error (5 Jahre) 22,56
Tracking Error (10 Jahre) 24,01
12-Monats-Hoch (EUR) 33,56 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 24,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown (EUR) 82,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 46,71%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

Kanada
 
42,49%
Welt
 
15,80%
USA
 
15,34%
Australien
 
11,83%
Großbritannien
 
4,03%
Kasachstan
 
3,61%
British Virgin Islands
 
2,44%
Jersey
 
2,36%
Cayman Islands
 
2,10%

Branchen (Stand: 30.12.2024)

Grundstoffe
 
59,34%
Kasse
 
15,98%
Energie
 
11,60%
Divers
 
6,95%
Versorger
 
3,48%
Informationstechnologie
 
2,36%
Finanzen
 
0,29%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Aktien
 
84,20%
Geldmarkt/Kasse
 
15,98%
gemischt
 
-0,18%

Währungen (Stand: 30.12.2024)

Kanadische Dollar
 
42,71%
US-Dollar
 
21,67%
Euro
 
15,15%
Australischer Dollar
 
11,87%
Britisches Pfund Sterling
 
6,50%
Hongkong-Dollar
 
2,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
84,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH