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Westinvest ImmoValue

ISIN: DE0009801431
WKN: 980143
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
NAV von 26.03.2024
49,63 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen erwerben.

Westlnvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,20% -0,25%
1 Jahr 2,59% 2,82%
3 Jahre 8,96% 7,70%
5 Jahre 16,96% 17,11%
10 Jahre 40,09% 39,95%
15 Jahre 61,05% 71,47%
20 Jahre 106,04% 108,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,59% 2,82%
3 Jahre 2,90% 2,50%
5 Jahre 3,18% 3,21%
10 Jahre 3,43% 3,42%
15 Jahre 3,23% -
20 Jahre 3,68% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 01.04.2003
Fondsvolumen 4.235,32 Mio. EUR (Stand: 26.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,50%
Volatilität (3 Jahre) 0,35%
Volatilität (5 Jahre) 0,43%
Volatilität (10 Jahre) 0,48%
Tracking Error (1 Jahr) 2,69
Tracking Error (3 Jahre) 2,47
Tracking Error (5 Jahre) 2,51
Tracking Error (10 Jahre) 3,10
12-Monats-Hoch 50,70 EUR
12-Monats-Tief 49,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) 5,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 6,89
Sharpe Ratio (10 Jahre) 7,14
Maximum Drawdown 2,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,31%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 26.02.2024)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 26.02.2024)

Immobilien
 
100,00%

Assets (Stand: 26.02.2024)

Immobilien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH