SEB ImmoInvest P

Savills Fund Management GmbH
Immobilienfonds Welt
ISIN: DE0009802306
WKN: 980230
NAV von 12.05.2021
1,54 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-

Anteilklasse

P
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.70%
I EUR 0.69%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.

Frau Barbara Knoflach

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,38% 0,22%
1 Jahr -9,46% -0,37%
3 Jahre -22,76% 2,55%
5 Jahre -34,92% -1,31%
10 Jahre -44,68% -12,59%
15 Jahre -32,67% -5,45%
20 Jahre -14,41% 22,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,46% -0,37%
3 Jahre -8,25% 0,84%
5 Jahre -8,23% -0,26%
10 Jahre -5,75% -1,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 02.05.1989
Fondsvolumen 180,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,34%
Volatilität (3 Jahre) 7,29%
Volatilität (5 Jahre) 6,08%
Volatilität (10 Jahre) 4,90%
12-Monats-Hoch 2,92 EUR
12-Monats-Tief 1,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) -1,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) -1,16
Maximum Drawdown 46,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,92%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2021)

Immobilien
 
62,40%
Divers
 
37,60%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Immobilien
 
62,40%
Geldmarkt/Kasse
 
57,00%
gemischt
 
-19,40%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.12.2020)

mehr als 20 Jahre
 
76,50%
15 bis 20 Jahre
 
23,50%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.12.2020)

ab 2031
 
49,40%
bis Ende 2022
 
14,20%
bis Ende 2023
 
9,10%
bis Ende 2028
 
7,10%
bis Ende 2026
 
4,80%

Nutzungsarten (Stand: 31.12.2020)

Handel/Gastronomie
 
74,70%
Kfz
 
18,40%
Büro
 
2,90%
Industrie (Lager, Hallen)
 
2,90%
Sonstige
 
1,10%

Grössenklassen (Stand: 31.12.2020)

25 bis 50 Millionen Euro
 
76,50%
10 bis 25 Millionen Euro
 
23,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH