LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

SEB ImmoInvest P

ISIN: DE0009802306
WKN: 980230
Savills Fund Management GmbH
NAV von 26.03.2024
0,77 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
-
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten -
I
EUR - Ausschüttend -

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.

Frau Barbara Knoflach

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,94% 0,68%
1 Jahr 22,42% 1,73%
3 Jahre 28,76% 5,28%
5 Jahre 7,61% 8,44%
10 Jahre -25,82% 16,08%
15 Jahre -26,43% 8,85%
20 Jahre -7,66% 37,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,42% 1,73%
3 Jahre 8,79% 1,73%
5 Jahre 1,48% 1,63%
10 Jahre -2,94% 1,50%
15 Jahre -2,03% -
20 Jahre -0,40% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 02.05.1989
Fondsvolumen 85,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,66%
Volatilität (3 Jahre) 7,53%
Volatilität (5 Jahre) 7,48%
Volatilität (10 Jahre) 6,26%
Tracking Error (1 Jahr) 11,89
Tracking Error (3 Jahre) 7,62
Tracking Error (5 Jahre) 7,36
Tracking Error (10 Jahre) 6,14
12-Monats-Hoch 0,87 EUR
12-Monats-Tief 0,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,57
Maximum Drawdown 46,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,17%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Geldmarkt/Kasse
 
125,30%
gemischt
 
-25,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH