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ISIN: DE0009802306

WKN: 980230

Savills Fund Management GmbH

Immobilienfonds Welt

NAV von 17.07.2025

0,61 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten -

EUR - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.

Fondsmanagement: Frau Barbara Knoflach

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,93%	-0,23%
1 Jahr	11,69%	0,42%
3 Jahre	38,46%	0,69%
5 Jahre	30,57%	6,37%
10 Jahre	-11,59%	15,11%
15 Jahre	-19,32%	21,43%
20 Jahre	0,30%	47,16%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,69%	0,42%
3 Jahre	11,46%	0,23%
5 Jahre	5,48%	1,24%
10 Jahre	-1,22%	1,42%
15 Jahre	-1,42%	-
20 Jahre	0,01%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag

5,50%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum	02.05.1989
Fondsvolumen	94,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,29%
Volatilität (3 Jahre)	7,88%
Volatilität (5 Jahre)	7,84%
Volatilität (10 Jahre)	6,68%
Tracking Error (1 Jahr)	2,49
Tracking Error (3 Jahre)	7,97
Tracking Error (5 Jahre)	7,68
Tracking Error (10 Jahre)	6,52
12-Monats-Hoch (EUR)	0,81 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	0,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,36
Maximum Drawdown (EUR)	46,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	11,50%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 27.02.2025)

Europa

100,00%

Branchen (Stand: 27.02.2025)

Divers

100,00%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Geldmarkt/Kasse

117,40%

gemischt

-17,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2016)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (31.12.2011)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2016)

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH