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NAV von 10.10.2024
54,39 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert schwerpunktmäig in deutschen Ballungsregionen und internationale Metropolen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial. Dabei konzentriert man sich auf Bürogebäude und Geschäftshäuser sowie Hotels und Gewerbeparks zur weiteren Anlagestreuung.

Herr Dr. Reinhard Kutscher, Herr Barry Ehrlich, Herr Dr. Dieter Brunner, Herr Horst Höger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,76% 0,62%
1 Jahr 1,30% -0,26%
3 Jahre 5,26% 3,30%
5 Jahre 8,81% 5,77%
10 Jahre 23,25% 16,36%
15 Jahre 38,14% 7,86%
20 Jahre 65,94% 34,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,30% -0,26%
3 Jahre 1,72% 1,09%
5 Jahre 1,70% 1,13%
10 Jahre 2,11% 1,53%
15 Jahre 2,18% -
20 Jahre 2,56% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.04.1985
Fondsvolumen 14.319,11 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,30%
Volatilität (3 Jahre) 0,28%
Volatilität (5 Jahre) 0,28%
Volatilität (10 Jahre) 0,28%
Tracking Error (1 Jahr) 1,29
Tracking Error (3 Jahre) 1,38
Tracking Error (5 Jahre) 1,43
Tracking Error (10 Jahre) 1,48
12-Monats-Hoch 54,95 EUR
12-Monats-Tief 53,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -8,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 4,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 7,35
Maximum Drawdown 4,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,11%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

Europa
 
69,82%
Welt
 
30,18%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Immobilien
 
85,32%
Kasse
 
14,68%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Immobilien
 
85,32%
Geldmarkt/Kasse
 
14,68%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2024)

ab 2034
 
13,70%
bis Ende 2026
 
12,80%
bis Ende 2027
 
12,70%
bis Ende 2029
 
11,40%
bis Ende 2025
 
9,70%

Nutzungsarten (Stand: 31.07.2024)

Büro
 
58,79%
Handel/Gastronomie
 
23,40%
Hotel
 
9,31%
Industrie (Lager, Hallen)
 
5,86%
Wohnen
 
2,64%

Immobilien Regionen (Stand: 31.03.2024)

München
 
8,60%
Rhein-Ruhr
 
7,80%
Berlin
 
2,70%
Stuttgart
 
1,50%
Hamburg
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH