UniImmo: Global

ISIN: DE0009805556

WKN: 980555

Union Investment Real Estate GmbH

Immobilienfonds Welt

NAV von 02.06.2023

49,60 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,06%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich bei seinen weltweiten Investitionen vorwiegend auf gute Lagen in den klassischen Industrieländern. Zusätzlich sollen im Portfolio Nebenlagen und 10 Prozent Schwellenländer in Europa, Asien und Amerika vertreten sein.

Fondsmanagement: Herr Dr. Reinhard Kutscher

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,90%	0,75%
1 Jahr	1,83%	1,42%
3 Jahre	1,50%	4,34%
5 Jahre	4,84%	8,60%
10 Jahre	19,23%	3,55%
15 Jahre	32,32%	6,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,83%	1,42%
3 Jahre	0,50%	1,42%
5 Jahre	0,95%	1,66%
10 Jahre	1,77%	0,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,06%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum	01.04.2004
Fondsvolumen	3.755,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,43%
Volatilität (3 Jahre)	1,02%
Volatilität (5 Jahre)	0,84%
Volatilität (10 Jahre)	0,74%
Tracking Error (1 Jahr)	1,05
Tracking Error (3 Jahre)	1,70
Tracking Error (5 Jahre)	1,42
Tracking Error (10 Jahre)	1,79
12-Monats-Hoch	49,65 EUR
12-Monats-Tief	48,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,43
Sharpe Ratio (10 Jahre)	2,69
Maximum Drawdown	4,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre	1,91%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

Europa

48,84%

USA

40,05%

Asien

11,11%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Immobilien

93,43%

Kasse

6,57%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Immobilien

93,43%

Geldmarkt/Kasse

6,57%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2022)

16 bis 20 Jahre

26,10%

11 bis 15 Jahre

22,50%

0 bis 5 Jahre

20,50%

mehr als 20 Jahre

15,70%

6 bis 10 Jahre

14,50%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2022)

bis Ende 2023

19,30%

ab 2032

16,80%

bis Ende 2025

16,60%

bis Ende 2024

12,20%

bis Ende 2027

11,20%

Nutzungsarten (Stand: 28.04.2023)

Büro

51,17%

Hotel

15,49%

Handel/Gastronomie

15,42%

Industrie (Lager, Hallen)

13,84%

Wohnen

4,07%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2022)

50 bis 100 Millionen Euro

26,00%

mehr als 200 Millionen Euro

22,20%

100 bis 150 Millionen Euro

20,60%

150 bis 200 Millionen Euro

19,40%

25 bis 50 Millionen Euro

10,20%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2022)

Rhein-Main

3,10%

Stuttgart

2,50%

München

2,40%

Rhein-Ruhr

1,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH