grundbesitz europa RC

ISIN: DE0009807008

WKN: 980700

DWS Grundbesitz GmbH

Immobilienfonds Europa

NAV von 01.07.2022

39,78 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,05%

EUR - Ausschüttend 0,58%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien zu fortlaufend mindestens 51% des wertmäßigen Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen.

Fondsmanagement: Frau Anke Weinreich

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,20%	-1,37%
1 Jahr	2,47%	1,15%
3 Jahre	5,72%	8,95%
5 Jahre	11,80%	13,03%
10 Jahre	28,38%	29,54%
15 Jahre	55,88%	65,59%
20 Jahre	101,55%	98,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,47%	1,15%
3 Jahre	1,87%	2,90%
5 Jahre	2,26%	2,48%
10 Jahre	2,53%	2,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,05%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	27.10.1970
Fondsvolumen	9.762,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,93%
Volatilität (3 Jahre)	0,85%
Volatilität (5 Jahre)	0,72%
Volatilität (10 Jahre)	0,65%
Tracking Error (1 Jahr)	2,26
Tracking Error (3 Jahre)	2,19
Tracking Error (5 Jahre)	2,10
Tracking Error (10 Jahre)	2,45
12-Monats-Hoch	40,58 EUR
12-Monats-Tief	39,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	2,86
Sharpe Ratio (5 Jahre)	3,86
Sharpe Ratio (10 Jahre)	4,24
Maximum Drawdown	4,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre	1,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2019)

Barcelona, Avenida Diagonal 3 (E)

7,60%

London, Stratford (GB)

6,00%

Posen, Stary Browar (PL)

4,10%

Frankfurt, WestendDuo (D)

3,90%

London, Bankside 3 (GB)

3,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2022)

Deutschland

30,80%

Europa

21,30%

Großbritannien

19,40%

Frankreich

12,30%

Niederlande

8,80%

Polen

7,40%

Branchen (Stand: 30.04.2022)

Immobilien

83,20%

Kasse

16,80%

Assets (Stand: 30.04.2022)

Immobilien

83,20%

Geldmarkt/Kasse

16,80%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2022)

0 bis 5 Jahre

26,40%

15 bis 20 Jahre

21,50%

mehr als 20 Jahre

18,00%

5 bis 10 Jahre

17,10%

10 bis 15 Jahre

17,00%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2022)

ab 2032

22,60%

bis Ende 2025

11,60%

bis Ende 2023

11,50%

bis Ende 2024

8,30%

bis Ende 2026

6,80%

Nutzungsarten (Stand: 31.03.2022)

Büro

43,50%

Handel/Gastronomie

25,00%

Wohnen

15,70%

Industrie (Lager, Hallen)

7,60%

Sonstige

5,60%

Hotel

2,60%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2022)

über 200 Millionen EUR

34,20%

100 bis 150 Millionen EUR

27,30%

50 bis 100 Millionen EUR

21,40%

25 bis 50 Millionen EUR

7,90%

150 bis 200 Millionen EUR

7,40%

Immobilien Regionen (Stand: 31.03.2022)

Rhein-Main

9,60%

Berlin

6,80%

Rhein-Ruhr

4,60%

München

2,50%

Hamburg

2,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (12.01.2022)

Rechenschaftsbericht (30.09.2021)

Verkaufsprospekt (21.02.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH