grundbesitz europa RC

ISIN: DE0009807008

WKN: 980700

DWS Grundbesitz GmbH

Immobilienfonds Europa

NAV von 09.09.2024

37,29 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 4,52%

EUR - Ausschüttend 4,09%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.

Fondsmanagement: Frau Anke Weinreich

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-3,27%	0,35%
1 Jahr	-3,79%	2,05%
3 Jahre	-0,84%	5,61%
5 Jahre	2,77%	13,99%
10 Jahre	17,71%	41,79%
15 Jahre	37,04%	78,95%
20 Jahre	82,54%	123,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,79%	2,05%
3 Jahre	-0,28%	1,84%
5 Jahre	0,55%	2,65%
10 Jahre	1,64%	3,55%
15 Jahre	2,12%	-
20 Jahre	3,05%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	4,52%
Portfoliotransaktionskosten	0,66%
Sonstige laufende Kosten	3,86%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	27.10.1970
Fondsvolumen	7.952,10 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,35%
Volatilität (3 Jahre)	1,35%
Volatilität (5 Jahre)	1,21%
Volatilität (10 Jahre)	0,96%
Tracking Error (1 Jahr)	2,76
Tracking Error (3 Jahre)	2,84
Tracking Error (5 Jahre)	2,65
Tracking Error (10 Jahre)	3,15
12-Monats-Hoch	39,62 EUR
12-Monats-Tief	37,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-5,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-1,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	1,69
Maximum Drawdown	4,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	4,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2023)

Barcelona, Avenida Diagonal 3 (E)

4,70%

London, Stratford (GB)

4,40%

Berlin, Up! (D)

3,50%

Frankfurt, WestendDuo (D)

3,10%

Posen, Stary Browar (PL)

2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

Deutschland

30,80%

Europa

21,80%

Großbritannien

19,50%

Frankreich

11,50%

Niederlande

9,10%

Polen

7,30%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Immobilien

86,70%

Kasse

13,30%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Immobilien

86,70%

Geldmarkt/Kasse

13,30%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2024)

15 bis 20 Jahre

25,40%

5 bis 10 Jahre

20,90%

10 bis 15 Jahre

19,30%

mehr als 20 Jahre

17,70%

0 bis 5 Jahre

16,70%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2024)

bis Ende 2024

19,60%

ab 2034

17,60%

bis Ende 2025

10,60%

bis Ende 2026

8,30%

bis Ende 2027

8,10%

Nutzungsarten (Stand: 30.06.2024)

Büro

45,90%

Handel/Gastronomie

23,60%

Wohnen

16,20%

Sonstige

6,30%

Industrie (Lager, Hallen)

5,20%

Hotel

2,80%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2024)

über 200 Millionen EUR

29,00%

50 bis 100 Millionen EUR

25,20%

100 bis 150 Millionen EUR

20,30%

150 bis 200 Millionen EUR

15,80%

25 bis 50 Millionen EUR

7,80%

Immobilien Regionen (Stand: 31.03.2024)

Rhein-Main

9,10%

Rhein-Ruhr

7,20%

Berlin

4,70%

Hamburg

2,90%

München

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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