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ISIN: DE0009807016

WKN: 980701

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

Immobilienfonds Europa

NAV von 11.10.2024

43,76 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 3,08%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch regelmäßige Erträge aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Der Fonds investiert in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Der Fonds will zur Reduzierung von CO-Emissionen beizutragen.

Fondsmanagement: Herr Mario Schüttauf, Herr Timo Lutz

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,73%	0,84%
1 Jahr	2,17%	2,89%
3 Jahre	7,31%	5,56%
5 Jahre	11,61%	14,89%
10 Jahre	25,64%	42,95%
15 Jahre	43,12%	78,41%
20 Jahre	75,96%	123,82%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,17%	2,89%
3 Jahre	2,38%	1,82%
5 Jahre	2,22%	2,81%
10 Jahre	2,31%	3,64%
15 Jahre	2,42%	-
20 Jahre	2,87%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,08%
Portfoliotransaktionskosten	0,29%
Sonstige laufende Kosten	2,79%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	07.04.1972
Fondsvolumen	16.603,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,62%
Volatilität (3 Jahre)	0,61%
Volatilität (5 Jahre)	0,74%
Volatilität (10 Jahre)	0,62%
Tracking Error (1 Jahr)	2,45
Tracking Error (3 Jahre)	2,33
Tracking Error (5 Jahre)	2,33
Tracking Error (10 Jahre)	3,15
12-Monats-Hoch	44,17 EUR
12-Monats-Tief	43,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-2,59
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,77
Sharpe Ratio (5 Jahre)	2,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	3,69
Maximum Drawdown	1,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Deutschland

45,60%

Asien

16,90%

Europa

14,10%

Großbritannien

11,30%

Frankreich

7,10%

Benelux

5,00%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Immobilien

88,65%

Kasse

11,35%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Immobilien

88,65%

Geldmarkt/Kasse

11,35%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2024)

10 bis 15 Jahre

28,70%

mehr als 20 Jahre

25,30%

15 bis 20 Jahre

19,90%

0 bis 5 Jahre

15,70%

5 bis 10 Jahre

10,50%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2024)

ab 2034

32,30%

bis Ende 2025

11,50%

bis Ende 2027

9,40%

bis Ende 2029

7,60%

bis Ende 2028

7,30%

Nutzungsarten (Stand: 30.09.2024)

Büro

41,70%

Handel/Gastronomie

25,30%

Hotel

9,10%

Wohnen

6,90%

Kfz

6,30%

Service

5,50%

Industrie (Lager, Hallen)

3,50%

Freizeit

1,60%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2024)

200 bis 500 Mio. EUR

27,70%

über 500 Mio. EUR

22,50%

100 bis 150 Mio. EUR

15,40%

50 bis 100 Mio. EUR

14,90%

150 bis 200 Mio. EUR

11,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2024)

Verkaufsprospekt (01.10.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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