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ISIN: DE0009807016

WKN: 980701

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

Immobilienfonds Europa

NAV von 29.09.2023

43,61 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,80%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Der Fonds investiert in hochwertige Gewerbeimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Er erwirbt vor allem Büroobjekte, Shopping-Center, Hotels und Logistikimmobilien hauptsächlich an den bedeutenden europäischen Wirtschaftsstandorten. Schwerpunkte liegen dabei derzeit auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den BeNeLux-Staaten.

Fondsmanagement: Herr Mario Schüttauf, Herr Timo Lutz

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,61%	1,26%
1 Jahr	2,51%	1,82%
3 Jahre	6,97%	7,66%
5 Jahre	11,70%	18,44%
10 Jahre	25,98%	38,36%
15 Jahre	45,95%	68,94%
20 Jahre	76,61%	104,34%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,51%	1,82%
3 Jahre	2,27%	2,49%
5 Jahre	2,24%	3,44%
10 Jahre	2,34%	3,30%
15 Jahre	2,55%	-
20 Jahre	2,88%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	2,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	07.04.1972
Fondsvolumen	17.382,10 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,71%
Volatilität (3 Jahre)	0,70%
Volatilität (5 Jahre)	0,73%
Volatilität (10 Jahre)	0,60%
Tracking Error (1 Jahr)	2,20
Tracking Error (3 Jahre)	2,16
Tracking Error (5 Jahre)	2,14
Tracking Error (10 Jahre)	2,69
12-Monats-Hoch	44,08 EUR
12-Monats-Tief	43,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	2,66
Sharpe Ratio (5 Jahre)	2,90
Sharpe Ratio (10 Jahre)	3,92
Maximum Drawdown	1,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2023)

Deutschland

43,70%

Welt

18,60%

Europa

14,50%

Großbritannien

11,20%

Frankreich

7,00%

Benelux

5,00%

Branchen (Stand: 31.08.2023)

Immobilien

87,62%

Kasse

12,38%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Immobilien

87,62%

Geldmarkt/Kasse

12,38%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2023)

mehr als 20 Jahre

27,00%

10 bis 15 Jahre

23,20%

15 bis 20 Jahre

19,20%

0 bis 5 Jahre

16,20%

5 bis 10 Jahre

14,40%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2023)

bis Ende 2033

29,70%

bis Ende 2024

12,10%

bis Ende 2025

10,00%

bis Ende 2023

9,20%

bis Ende 2027

8,20%

Nutzungsarten (Stand: 31.08.2023)

Büro

42,30%

Handel/Gastronomie

16,80%

Sonstige

12,60%

Hotel

9,30%

Wohnen

6,80%

Kfz

6,50%

Service

5,30%

Industrie (Lager, Hallen)

4,10%

Freizeit

1,50%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2023)

200 bis 500 Mio. EUR

28,60%

50 bis 100 Mio. EUR

17,00%

über 500 Mio. EUR

17,00%

150 bis 200 Mio. EUR

14,80%

100 bis 150 Mio. EUR

14,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (03.07.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (03.07.2023)

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH