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hausInvest

ISIN: DE0009807016
WKN: 980701
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Immobilienfonds Europa
NAV von 29.09.2023
43,61 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Der Fonds investiert in hochwertige Gewerbeimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Er erwirbt vor allem Büroobjekte, Shopping-Center, Hotels und Logistikimmobilien hauptsächlich an den bedeutenden europäischen Wirtschaftsstandorten. Schwerpunkte liegen dabei derzeit auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den BeNeLux-Staaten.

Herr Mario Schüttauf, Herr Timo Lutz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,61% 1,26%
1 Jahr 2,51% 1,82%
3 Jahre 6,97% 7,66%
5 Jahre 11,70% 18,44%
10 Jahre 25,98% 38,36%
15 Jahre 45,95% 68,94%
20 Jahre 76,61% 104,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,51% 1,82%
3 Jahre 2,27% 2,49%
5 Jahre 2,24% 3,44%
10 Jahre 2,34% 3,30%
15 Jahre 2,55% -
20 Jahre 2,88% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 2,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum 07.04.1972
Fondsvolumen 17.382,10 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,71%
Volatilität (3 Jahre) 0,70%
Volatilität (5 Jahre) 0,73%
Volatilität (10 Jahre) 0,60%
Tracking Error (1 Jahr) 2,20
Tracking Error (3 Jahre) 2,16
Tracking Error (5 Jahre) 2,14
Tracking Error (10 Jahre) 2,69
12-Monats-Hoch 44,08 EUR
12-Monats-Tief 43,17 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 2,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 2,90
Sharpe Ratio (10 Jahre) 3,92
Maximum Drawdown 1,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2023)

Deutschland
 
43,70%
Welt
 
18,60%
Europa
 
14,50%
Großbritannien
 
11,20%
Frankreich
 
7,00%
Benelux
 
5,00%

Branchen (Stand: 31.08.2023)

Immobilien
 
87,62%
Kasse
 
12,38%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Immobilien
 
87,62%
Geldmarkt/Kasse
 
12,38%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2023)

mehr als 20 Jahre
 
27,00%
10 bis 15 Jahre
 
23,20%
15 bis 20 Jahre
 
19,20%
0 bis 5 Jahre
 
16,20%
5 bis 10 Jahre
 
14,40%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2023)

bis Ende 2033
 
29,70%
bis Ende 2024
 
12,10%
bis Ende 2025
 
10,00%
bis Ende 2023
 
9,20%
bis Ende 2027
 
8,20%

Nutzungsarten (Stand: 31.08.2023)

Büro
 
42,30%
Handel/Gastronomie
 
16,80%
Sonstige
 
12,60%
Hotel
 
9,30%
Wohnen
 
6,80%
Kfz
 
6,50%
Service
 
5,30%
Industrie (Lager, Hallen)
 
4,10%
Freizeit
 
1,50%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2023)

200 bis 500 Mio. EUR
 
28,60%
50 bis 100 Mio. EUR
 
17,00%
über 500 Mio. EUR
 
17,00%
150 bis 200 Mio. EUR
 
14,80%
100 bis 150 Mio. EUR
 
14,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH